GPPC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,711,010 | 2,364,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,711,010 | 2,364,766 |
| 折舊費用 | 600,225 | 700,404 |
| 攤銷費用 | 369,478 | 511,655 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270 | -116 |
| 利息費用 | 4,739 | 4,264 |
| 利息收入 | -63,803 | -75,931 |
| 股利收入 | -134,548 | -62,746 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,768,024 | -896,788 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 517 | -588 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 43,912 | 13,130 |
| 處分投資損失（利益） | -1,243 | -1,392 |
| 非金融資產減損損失 | 16,041 | 5,815 |
| 其他項目 | -9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -932,985 | 197,707 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 43,576 | -2,244 |
| 合約資產（增加）減少 | 17,793 | 45,940 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,485 | 12,765 |
| 應收帳款（增加）減少 | 206,934 | 387,024 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,004 | 735 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,856 | 2,112 |
| 存貨（增加）減少 | 651,947 | 286,969 |
| 預付款項（增加）減少 | -102,339 | 8,262 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -238 | -651 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 813,040 | 740,912 |
| 合約負債增加（減少） | -3,269 | -29,671 |
| 應付票據增加（減少） | -48,622 | -19,317 |
| 應付帳款增加（減少） | -515,970 | -77,460 |
| 其他應付款增加（減少） | -146,561 | -261,293 |
| 負債準備增加（減少） | 1,456 | 1,986 |
| 預收款項增加（減少） | 24 | 30 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,592 | 4,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,053 | -4,895 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -712,403 | -385,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,637 | 355,154 |
| 調整項目合計 | -832,348 | 552,861 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,878,662 | 2,917,627 |
| 收取之利息 | 83,052 | 85,601 |
| 收取之股利 | 134,548 | 62,746 |
| 支付之利息 | -4,615 | -4,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -367,198 | -688,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,724,449 | 2,373,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,448 | -611,429 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 124,560 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,554 | 5,165 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 4,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -270,862 | -259,611 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 2,594 |
| 存出保證金增加 | -1,094 | 181 |
| 取得無形資產 | -131,068 | 0 |
| 取得使用權資產 | -884,140 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 948,665 | -976,244 |
| 其他非流動資產增加 | -313,224 | -422,399 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -700,367 | -2,132,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 599,657 | 56,921 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | -2,407 | -879 |
| 租賃本金償還 | -56,684 | -52,481 |
| 發放現金股利 | -12,000 | -12,000 |
| 其他籌資活動 | -24,577 | -52,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 523,989 | -61,297 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79,565 | 68,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,627,636 | 247,626 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,403,383 | 2,729,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,031,019 | 2,977,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,031,019 | 2,977,080 |