GPPC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,498,698 | 8.14 | 2,729,454 | 9.14 | 2,506,378 | 8.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 245,327 | 0.80 | 39,020 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 23,175 | 0.08 | 60,364 | 0.20 | 7,503 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 380,708 | 1.24 | 394,217 | 1.32 | 187,120 | 0.64 |
| 應收帳款淨額 | 2,415,753 | 7.87 | 2,606,345 | 8.73 | 3,019,247 | 10.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 689 | 0.00 | 735 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 71,027 | 0.23 | 81,641 | 0.27 | 60,443 | 0.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 490,750 | 1.60 | 0 | 0.00 | 759,841 | 2.61 |
| 本期所得稅資產 | 285 | 0.00 | 310 | 0.00 | 55 | 0.00 |
| 存貨 | 1,803,947 | 5.88 | 1,980,783 | 6.63 | 2,129,491 | 7.30 |
| 預付款項 | 94,191 | 0.31 | 93,541 | 0.31 | 94,293 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 3,357,483 | 10.94 | 2,865,605 | 9.60 | 1,739,575 | 5.97 |
| 流動資產合計 | 11,382,033 | 37.10 | 10,852,015 | 36.34 | 10,503,946 | 36.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,135,141 | 13.48 | 4,220,226 | 14.13 | 4,372,138 | 15.00 |
| 採用權益法之投資 | 6,162,478 | 20.09 | 6,227,702 | 20.86 | 5,226,838 | 17.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,290,008 | 23.76 | 7,427,473 | 24.87 | 7,626,757 | 26.16 |
| 使用權資產 | 475,868 | 1.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 79,603 | 0.26 | 79,843 | 0.27 | 80,610 | 0.28 |
| 無形資產 | 674,070 | 2.20 | 674,070 | 2.26 | 674,070 | 2.31 |
| 遞延所得稅資產 | 50,935 | 0.17 | 49,358 | 0.17 | 65,288 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 427,741 | 1.39 | 329,214 | 1.10 | 601,912 | 2.06 |
| 非流動資產合計 | 19,295,844 | 62.90 | 19,007,886 | 63.66 | 18,647,613 | 63.97 |
| 資產總額 | 30,677,877 | 100.00 | 29,859,901 | 100.00 | 29,151,559 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,832 | 0.01 | 2,833 | 0.01 | 6,701 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 30,544 | 0.10 | 43,819 | 0.15 | 25,082 | 0.09 |
| 應付票據 | 62,267 | 0.20 | 78,620 | 0.26 | 59,149 | 0.20 |
| 應付帳款 | 1,463,197 | 4.77 | 1,470,375 | 4.92 | 1,789,118 | 6.14 |
| 其他應付款 | 342,708 | 1.12 | 669,260 | 2.24 | 419,425 | 1.44 |
| 本期所得稅負債 | 662,027 | 2.16 | 586,361 | 1.96 | 563,048 | 1.93 |
| 負債準備－流動 | 17,201 | 0.06 | 17,015 | 0.06 | 16,804 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 70,791 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 14,960 | 0.05 | 8,770 | 0.03 | 19,007 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 2,665,527 | 8.69 | 2,877,053 | 9.64 | 2,898,334 | 9.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 8,764 | 0.03 | 8,486 | 0.03 | 7,152 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 1,241,981 | 4.05 | 1,249,285 | 4.18 | 1,256,037 | 4.31 |
| 租賃負債－非流動 | 397,034 | 1.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 99,099 | 0.32 | 104,103 | 0.35 | 112,713 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 1,746,878 | 5.69 | 1,361,874 | 4.56 | 1,375,902 | 4.72 |
| 負債總額 | 4,412,405 | 14.38 | 4,238,927 | 14.20 | 4,274,236 | 14.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,066,203 | 29.55 | 9,066,203 | 30.36 | 9,066,203 | 31.10 |
| 特別股股本 | 200,000 | 0.65 | 200,000 | 0.67 | 200,000 | 0.69 |
| 股本合計 | 9,266,203 | 30.20 | 9,266,203 | 31.03 | 9,266,203 | 31.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 180,533 | 0.59 | 180,533 | 0.60 | 149,178 | 0.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,494,452 | 4.87 | 1,494,452 | 5.00 | 1,165,588 | 4.00 |
| 特別盈餘公積 | 1,640,828 | 5.35 | 1,640,828 | 5.50 | 1,658,208 | 5.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,061,839 | 32.80 | 9,472,912 | 31.72 | 8,736,655 | 29.97 |
| 保留盈餘合計 | 13,197,119 | 43.02 | 12,608,192 | 42.22 | 11,560,451 | 39.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -37,644 | -0.12 | -206,080 | -0.69 | -40,421 | -0.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 868,438 | 2.83 | 945,719 | 3.17 | 1,239,688 | 4.25 |
| 其他權益合計 | 830,794 | 2.71 | 739,639 | 2.48 | 1,199,267 | 4.11 |
| 庫藏股票 | -55,577 | -0.18 | -55,577 | -0.19 | -122,170 | -0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,419,072 | 76.34 | 22,738,990 | 76.15 | 22,052,929 | 75.65 |
| 非控制權益 | 2,846,400 | 9.28 | 2,881,984 | 9.65 | 2,824,394 | 9.69 |
| 權益總額 | 26,265,472 | 85.62 | 25,620,974 | 85.80 | 24,877,323 | 85.34 |
| 負債及權益總計 | 30,677,877 | 100.00 | 29,859,901 | 100.00 | 29,151,559 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,023,473 | | 2,023,473 | | 4,904,473 | |