GPPC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,869,627 | 6.04 | 2,729,454 | 9.14 | 3,237,914 | 10.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 717,514 | 2.32 | 39,020 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 22,884 | 0.07 | 60,364 | 0.20 | 28,349 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 390,226 | 1.26 | 394,217 | 1.32 | 397,750 | 1.31 |
| 應收帳款淨額 | 2,504,680 | 8.09 | 2,606,345 | 8.73 | 3,052,513 | 10.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 735 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 66,329 | 0.21 | 81,641 | 0.27 | 31,188 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 795,215 | 2.62 |
| 本期所得稅資產 | 285 | 0.00 | 310 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 存貨 | 1,618,508 | 5.23 | 1,980,783 | 6.63 | 1,784,223 | 5.87 |
| 預付款項 | 82,785 | 0.27 | 93,541 | 0.31 | 113,219 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 3,430,640 | 11.08 | 2,865,605 | 9.60 | 1,819,733 | 5.99 |
| 流動資產合計 | 10,703,478 | 34.57 | 10,852,015 | 36.34 | 11,260,131 | 37.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,594,336 | 14.84 | 4,220,226 | 14.13 | 4,573,051 | 15.06 |
| 採用權益法之投資 | 6,932,228 | 22.39 | 6,227,702 | 20.86 | 5,538,227 | 18.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,155,791 | 23.11 | 7,427,473 | 24.87 | 7,671,293 | 25.26 |
| 使用權資產 | 463,461 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 79,363 | 0.26 | 79,843 | 0.27 | 80,355 | 0.26 |
| 無形資產 | 674,070 | 2.18 | 674,070 | 2.26 | 674,070 | 2.22 |
| 遞延所得稅資產 | 55,825 | 0.18 | 49,358 | 0.17 | 51,463 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 305,186 | 0.99 | 329,214 | 1.10 | 526,700 | 1.73 |
| 非流動資產合計 | 20,260,260 | 65.43 | 19,007,886 | 63.66 | 19,115,159 | 62.93 |
| 資產總額 | 30,963,738 | 100.00 | 29,859,901 | 100.00 | 30,375,290 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,594 | 0.02 | 2,833 | 0.01 | 82,687 | 0.27 |
| 合約負債－流動 | 29,783 | 0.10 | 43,819 | 0.15 | 34,545 | 0.11 |
| 應付票據 | 74,628 | 0.24 | 78,620 | 0.26 | 91,052 | 0.30 |
| 應付帳款 | 1,308,057 | 4.22 | 1,470,375 | 4.92 | 1,618,218 | 5.33 |
| 其他應付款 | 476,449 | 1.54 | 669,260 | 2.24 | 1,548,703 | 5.10 |
| 本期所得稅負債 | 359,862 | 1.16 | 586,361 | 1.96 | 536,245 | 1.77 |
| 負債準備－流動 | 17,741 | 0.06 | 17,015 | 0.06 | 17,448 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 73,065 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 17,168 | 0.06 | 8,770 | 0.03 | 15,016 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 2,362,347 | 7.63 | 2,877,053 | 9.64 | 3,943,914 | 12.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 9,043 | 0.03 | 8,486 | 0.03 | 7,359 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 1,267,582 | 4.09 | 1,249,285 | 4.18 | 1,273,334 | 4.19 |
| 租賃負債－非流動 | 383,139 | 1.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 98,388 | 0.32 | 104,103 | 0.35 | 110,543 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 1,758,152 | 5.68 | 1,361,874 | 4.56 | 1,391,236 | 4.58 |
| 負債總額 | 4,120,499 | 13.31 | 4,238,927 | 14.20 | 5,335,150 | 17.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,066,203 | 29.28 | 9,066,203 | 30.36 | 9,066,203 | 29.85 |
| 特別股股本 | 200,000 | 0.65 | 200,000 | 0.67 | 200,000 | 0.66 |
| 股本合計 | 9,266,203 | 29.93 | 9,266,203 | 31.03 | 9,266,203 | 30.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 180,533 | 0.58 | 180,533 | 0.60 | 177,444 | 0.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,790,463 | 5.78 | 1,494,452 | 5.00 | 1,494,452 | 4.92 |
| 特別盈餘公積 | 1,640,828 | 5.30 | 1,640,828 | 5.50 | 1,640,828 | 5.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,486,911 | 33.87 | 9,472,912 | 31.72 | 8,286,217 | 27.28 |
| 保留盈餘合計 | 13,918,202 | 44.95 | 12,608,192 | 42.22 | 11,421,497 | 37.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -108,288 | -0.35 | -206,080 | -0.69 | -12,428 | -0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 838,442 | 2.71 | 945,719 | 3.17 | 1,341,084 | 4.42 |
| 其他權益合計 | 730,154 | 2.36 | 739,639 | 2.48 | 1,328,656 | 4.37 |
| 庫藏股票 | -55,577 | -0.18 | -55,577 | -0.19 | -55,577 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,039,515 | 77.64 | 22,738,990 | 76.15 | 22,138,223 | 72.88 |
| 非控制權益 | 2,803,724 | 9.05 | 2,881,984 | 9.65 | 2,901,917 | 9.55 |
| 權益總額 | 26,843,239 | 86.69 | 25,620,974 | 85.80 | 25,040,140 | 82.44 |
| 負債及權益總計 | 30,963,738 | 100.00 | 29,859,901 | 100.00 | 30,375,290 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,023,473 | | 2,023,473 | | 2,023,473 | |