GPPC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,183,075 | 3,084,129 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,183,075 | 3,084,129 |
| 折舊費用 | 879,591 | 841,477 |
| 攤銷費用 | 922,026 | 876,002 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | 108 |
| 利息費用 | 1,438 | 4,665 |
| 利息收入 | -34,992 | -22,969 |
| 股利收入 | -154,091 | -115,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,547,677 | -642,605 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,779 | 24,824 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 21,726 | 21,757 |
| 處分投資損失（利益） | -57 | -141,326 |
| 金融資產減損損失 | 540 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 22,366 | 10,830 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,700 |
| 收益費損項目合計 | 116,673 | 855,647 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 130,060 | 127,821 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,604 | -16,441 |
| 應收帳款（增加）減少 | -262,541 | -888,350 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,521 | 72,216 |
| 存貨（增加）減少 | -372,659 | 3,990 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,026 | 20,072 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,722 | -17,827 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -483,753 | -698,519 |
| 應付票據增加（減少） | -15,558 | -30,051 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,722 | 350,165 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,227 | 90,475 |
| 負債準備增加（減少） | 3,233 | 5,275 |
| 預收款項增加（減少） | 31,067 | 6,257 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,583 | 4,453 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,189 | -308,145 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,085 | 118,429 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -307,668 | -580,090 |
| 調整項目合計 | -190,995 | 275,557 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,992,080 | 3,359,686 |
| 收取之利息 | 28,327 | 21,770 |
| 收取之股利 | 495,948 | 343,441 |
| 支付之利息 | -1,438 | -4,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -504,128 | -447,513 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,010,789 | 3,272,675 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -73,122 | -136,314 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 197,114 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,833 | 687 |
| 取得採用權益法之投資 | -52,080 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -442,202 | -808,015 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 182 | 166 |
| 存出保證金減少 | -395 | -585 |
| 其他金融資產增加 | -137,114 | -92,499 |
| 其他非流動資產增加 | -1,194,465 | -1,003,028 |
| 預付設備款增加 | -7,391 | -28,596 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,897,754 | -1,871,070 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -57,725 | -67,011 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 存入保證金增加 | 298 | 7 |
| 應付租賃款增加 | -3,688 | -3,631 |
| 發放現金股利 | -938,620 | -753,296 |
| 庫藏股票處分 | 90,889 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | -52,891 | -59,914 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -961,737 | -1,103,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,508 | -42,233 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,056,790 | 255,527 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,963 | 810,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,122,753 | 1,065,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,122,753 | 1,065,963 |