GPPC — Interim / Quarterly Report 2018

May 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,201,807 | 929,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,201,807 | 929,413 |
| 折舊費用 | 214,529 | 213,400 |
| 攤銷費用 | 188,626 | 275,378 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 24 |
| 利息費用 | 885 | 227 |
| 利息收入 | -11,384 | -5,557 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -439,958 | -351,077 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | 4,494 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,097 | 5,184 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -57 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,702 |
| 收益費損項目合計 | -44,047 | 159,718 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 130,060 |
| 合約資產（增加）減少 | -7,503 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 205,128 | 219,814 |
| 應收帳款（增加）減少 | -159,588 | 253,578 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,363 | -9,027 |
| 存貨（增加）減少 | -106,325 | -210,238 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,595 | -36,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,593 | 604 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,839 | 348,196 |
| 合約負債增加（減少） | -18,848 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -15,712 | -36,003 |
| 應付帳款增加（減少） | -80,539 | -257,949 |
| 其他應付款增加（減少） | -203,487 | -199,565 |
| 負債準備增加（減少） | -60 | -665 |
| 預收款項增加（減少） | 2,707 | 8,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,527 | 1,453 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,771 | -16,870 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -353,237 | -501,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -438,076 | -152,899 |
| 調整項目合計 | -482,123 | 6,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 719,684 | 936,232 |
| 收取之利息 | 11,729 | 3,142 |
| 收取之股利 | 0 | 344,943 |
| 支付之利息 | -885 | -227 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,276 | -33,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,252 | 1,250,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,045 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,690 | -69,223 |
| 存出保證金增加 | -33 | -2,228 |
| 其他金融資產增加 | 39,195 | -272,566 |
| 其他非流動資產增加 | -213,658 | -407,019 |
| 預付設備款增加 | 0 | -7,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -281,231 | -758,427 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -30,880 | -85,770 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 4,065 | -2 |
| 應付租賃款減少 | -930 | -918 |
| 其他籌資活動 | -15,890 | -22,666 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,635 | -109,356 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,239 | -89,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 383,625 | 292,800 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,122,753 | 1,065,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,506,378 | 1,358,763 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,506,378 | 1,358,763 |