GPPC — Interim / Quarterly Report 2018

May 12, 2018

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合併資產負債表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,506,378 | 8.60 | 2,122,753 | 7.58 | 1,358,763 | 5.47 |
| 合約資產－流動淨額 | 7,503 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 187,120 | 0.64 | 392,248 | 1.40 | 216,038 | 0.87 |
| 應收帳款淨額 | 3,019,247 | 10.36 | 2,859,659 | 10.21 | 2,343,540 | 9.43 |
| 其他應收款淨額 | 60,443 | 0.21 | 53,425 | 0.19 | 36,681 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 759,841 | 2.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 55 | 0.00 | 55 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 存貨 | 2,129,491 | 7.30 | 2,023,166 | 7.23 | 1,860,745 | 7.49 |
| 預付款項 | 94,293 | 0.32 | 87,698 | 0.31 | 123,059 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 1,739,575 | 5.97 | 1,935,314 | 6.91 | 2,080,061 | 8.37 |
| 流動資產合計 | 10,503,946 | 36.03 | 9,474,318 | 33.84 | 8,018,917 | 32.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,372,138 | 15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,570,483 | 12.75 | 3,192,455 | 12.85 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 459,269 | 1.64 | 398,196 | 1.60 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,226,838 | 17.93 | 5,500,309 | 19.64 | 4,075,984 | 16.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,626,757 | 26.16 | 7,778,233 | 27.78 | 8,083,040 | 32.53 |
| 投資性不動產淨額 | 80,610 | 0.28 | 80,866 | 0.29 | 81,717 | 0.33 |
| 無形資產 | 674,070 | 2.31 | 674,070 | 2.41 | 674,070 | 2.71 |
| 遞延所得稅資產 | 65,288 | 0.22 | 44,905 | 0.16 | 45,220 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 601,912 | 2.06 | 417,462 | 1.49 | 281,744 | 1.13 |
| 非流動資產合計 | 18,647,613 | 63.97 | 18,525,597 | 66.16 | 16,832,426 | 67.73 |
| 資產總額 | 29,151,559 | 100.00 | 27,999,915 | 100.00 | 24,851,343 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,701 | 0.02 | 37,581 | 0.13 | 9,536 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 25,082 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 59,149 | 0.20 | 74,861 | 0.27 | 54,416 | 0.22 |
| 應付帳款 | 1,789,118 | 6.14 | 1,869,657 | 6.68 | 1,511,986 | 6.08 |
| 其他應付款 | 419,425 | 1.44 | 636,223 | 2.27 | 356,256 | 1.43 |
| 本期所得稅負債 | 563,048 | 1.93 | 402,037 | 1.44 | 391,461 | 1.58 |
| 負債準備－流動 | 16,804 | 0.06 | 17,072 | 0.06 | 16,463 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 19,007 | 0.07 | 93,687 | 0.33 | 39,872 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 2,898,334 | 9.94 | 3,131,118 | 11.18 | 2,379,990 | 9.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 7,152 | 0.02 | 6,944 | 0.02 | 3,655 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 1,256,037 | 4.31 | 1,264,223 | 4.52 | 1,115,992 | 4.49 |
| 其他非流動負債 | 112,713 | 0.39 | 113,566 | 0.41 | 144,063 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 1,375,902 | 4.72 | 1,384,733 | 4.95 | 1,263,710 | 5.09 |
| 負債總額 | 4,274,236 | 14.66 | 4,515,851 | 16.13 | 3,643,700 | 14.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,066,203 | 31.10 | 9,066,203 | 32.38 | 9,066,203 | 36.48 |
| 特別股股本 | 200,000 | 0.69 | 200,000 | 0.71 | 200,000 | 0.80 |
| 股本合計 | 9,266,203 | 31.79 | 9,266,203 | 33.09 | 9,266,203 | 37.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 149,178 | 0.51 | 147,446 | 0.53 | 123,604 | 0.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,165,588 | 4.00 | 1,165,588 | 4.16 | 925,519 | 3.72 |
| 特別盈餘公積 | 1,658,208 | 5.69 | 1,658,208 | 5.92 | 1,700,322 | 6.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,736,655 | 29.97 | 7,715,000 | 27.55 | 6,345,709 | 25.53 |
| 保留盈餘合計 | 11,560,451 | 39.66 | 10,538,796 | 37.64 | 8,971,550 | 36.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -40,421 | -0.14 | -119,538 | -0.43 | -244,242 | -0.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 1,239,688 | 4.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 1,007,410 | 3.60 | 749,008 | 3.01 |
| 其他權益合計 | 1,199,267 | 4.11 | 887,872 | 3.17 | 504,766 | 2.03 |
| 庫藏股票 | -122,170 | -0.42 | -122,170 | -0.44 | -199,604 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,052,929 | 75.65 | 20,718,147 | 73.99 | 18,666,519 | 75.11 |
| 非控制權益 | 2,824,394 | 9.69 | 2,765,917 | 9.88 | 2,541,124 | 10.23 |
| 權益總額 | 24,877,323 | 85.34 | 23,484,064 | 83.87 | 21,207,643 | 85.34 |
| 負債及權益總計 | 29,151,559 | 100.00 | 27,999,915 | 100.00 | 24,851,343 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,904,473 | | 4,904,473 | | 8,254,473 | |