GPPC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,469,925 | 1,381,475 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,469,925 | 1,381,475 |
| 折舊費用 | 413,880 | 429,157 |
| 攤銷費用 | 395,956 | 493,459 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 24 |
| 利息費用 | 1,157 | 553 |
| 利息收入 | -26,475 | -14,439 |
| 股利收入 | -27,130 | -40,131 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -852,884 | -463,942 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 229 | 4,763 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 19,016 | 9,943 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -57 |
| 金融資產減損損失 | 4,845 | 17,582 |
| 收益費損項目合計 | -71,406 | 436,912 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 130,060 |
| 合約資產（增加）減少 | -28,349 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,502 | 60,060 |
| 應收帳款（增加）減少 | -192,854 | 83,138 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,734 | -19,396 |
| 存貨（增加）減少 | 238,943 | -130,589 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,521 | 972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,116 | -2,663 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,665 | 121,582 |
| 合約負債增加（減少） | -9,385 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 16,191 | -3,326 |
| 應付帳款增加（減少） | -251,439 | -264,541 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,601 | -114,017 |
| 負債準備增加（減少） | 791 | -1,066 |
| 預收款項增加（減少） | 2,672 | 8,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,510 | -5,631 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,881 | -35,871 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -330,162 | -416,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -340,827 | -294,760 |
| 調整項目合計 | -412,233 | 142,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,057,692 | 1,523,627 |
| 收取之利息 | 33,978 | 19,013 |
| 收取之股利 | 27,130 | 385,626 |
| 支付之利息 | -1,157 | -553 |
| 退還（支付）之所得稅 | -482,322 | -321,899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,635,321 | 1,605,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -52,830 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,562 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -72,289 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 686 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -308,792 | -287,190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 278 |
| 存出保證金減少 | 384 | 327 |
| 其他金融資產增加 | -34,262 | -141,558 |
| 其他非流動資產增加 | -336,795 | -606,658 |
| 預付設備款增加 | -11,365 | -7,390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -742,092 | -1,113,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,106 | -83,961 |
| 存入保證金增加 | 4,045 | -2 |
| 應付租賃款減少 | -1,822 | -1,837 |
| 庫藏股票處分 | 94,859 | 0 |
| 其他籌資活動 | -38,170 | -22,666 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,018 | -108,466 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 117,914 | -80,138 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,115,161 | 303,416 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,122,753 | 1,065,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,237,914 | 1,369,379 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,237,914 | 1,369,379 |