GPPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,716,216 | 2,871,104 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,716,216 | 2,871,104 |
| 折舊費用 | 631,449 | 654,207 |
| 攤銷費用 | 531,064 | 692,046 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15 | 24 |
| 利息費用 | 1,445 | 845 |
| 利息收入 | -45,216 | -23,792 |
| 股利收入 | -156,062 | -154,137 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,003,106 | -993,179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 735 | 5,043 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 23,777 | 18,145 |
| 處分投資損失（利益） | -48 | -57 |
| 非金融資產減損損失 | 5,606 | 8,583 |
| 收益費損項目合計 | -10,371 | 207,728 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 130,060 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,981 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -28,746 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,716 | 52,531 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,828 | -218,126 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,986 | -2,664 |
| 存貨（增加）減少 | -226,408 | -73,109 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,530 | -24,638 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,255 | -776 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -464,450 | -136,722 |
| 合約負債增加（減少） | -27,962 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -21,199 | -6,930 |
| 應付帳款增加（減少） | -127,926 | -105,370 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,949 | -50,954 |
| 負債準備增加（減少） | 1,481 | -712 |
| 預收款項增加（減少） | 59 | 16,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,408 | -7,013 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,493 | -40,164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -277,397 | -194,411 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -741,847 | -331,133 |
| 調整項目合計 | -752,218 | -123,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,963,998 | 2,747,699 |
| 收取之利息 | 42,547 | 22,546 |
| 收取之股利 | 961,654 | 498,750 |
| 支付之利息 | -1,445 | -845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -699,162 | -499,461 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,267,592 | 2,768,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -79,289 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,555 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -73,360 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,484 |
| 預付投資款增加 | -712,583 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,797 | -370,412 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 278 |
| 存出保證金增加 | -162 | -178 |
| 其他金融資產增加 | -1,106,312 | -79,889 |
| 其他非流動資產增加 | -388,334 | -817,018 |
| 預付設備款增加 | -28,802 | -7,390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,733,652 | -1,341,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 48,390 | -85,060 |
| 存入保證金增加 | 3,837 | -2 |
| 應付租賃款減少 | -2,297 | -2,761 |
| 發放現金股利 | -938,620 | -938,620 |
| 庫藏股票處分 | 94,859 | 61,730 |
| 其他籌資活動 | -58,850 | -53,962 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -852,681 | -1,018,675 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,052 | -82,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -295,689 | 326,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,122,753 | 1,065,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,827,064 | 1,392,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,827,064 | 1,392,366 |