GPPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,827,064 | 6.05 | 2,122,753 | 7.58 | 1,392,366 | 5.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,044 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 28,746 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 409,964 | 1.36 | 392,248 | 1.40 | 383,321 | 1.47 |
| 應收帳款淨額 | 2,944,487 | 9.74 | 2,859,659 | 10.21 | 2,815,244 | 10.80 |
| 其他應收款淨額 | 68,080 | 0.23 | 53,425 | 0.19 | 29,149 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 存貨 | 2,249,574 | 7.44 | 2,023,166 | 7.23 | 1,723,616 | 6.61 |
| 預付款項 | 129,228 | 0.43 | 87,698 | 0.31 | 111,102 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 2,832,172 | 9.37 | 1,935,314 | 6.91 | 1,906,831 | 7.32 |
| 流動資產合計 | 10,539,386 | 34.88 | 9,474,318 | 33.84 | 8,361,658 | 32.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,611,728 | 15.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,570,483 | 12.75 | 3,384,479 | 12.99 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 459,269 | 1.64 | 463,582 | 1.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,483,572 | 18.15 | 5,500,309 | 19.64 | 4,868,731 | 18.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,554,511 | 25.00 | 7,778,233 | 27.78 | 7,930,493 | 30.43 |
| 投資性不動產淨額 | 80,099 | 0.27 | 80,866 | 0.29 | 81,150 | 0.31 |
| 無形資產 | 674,070 | 2.23 | 674,070 | 2.41 | 674,070 | 2.59 |
| 遞延所得稅資產 | 52,322 | 0.17 | 44,905 | 0.16 | 39,757 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 1,223,417 | 4.05 | 417,462 | 1.49 | 256,543 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 19,679,719 | 65.12 | 18,525,597 | 66.16 | 17,698,805 | 67.91 |
| 資產總額 | 30,219,105 | 100.00 | 27,999,915 | 100.00 | 26,060,463 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 85,971 | 0.28 | 37,581 | 0.13 | 10,246 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 15,968 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 53,662 | 0.18 | 74,861 | 0.27 | 83,489 | 0.32 |
| 應付帳款 | 1,741,731 | 5.76 | 1,869,657 | 6.68 | 1,664,565 | 6.39 |
| 其他應付款 | 566,828 | 1.88 | 636,223 | 2.27 | 493,713 | 1.89 |
| 本期所得稅負債 | 525,285 | 1.74 | 402,037 | 1.44 | 271,911 | 1.04 |
| 負債準備－流動 | 17,931 | 0.06 | 17,072 | 0.06 | 16,206 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 11,518 | 0.04 | 93,687 | 0.33 | 38,683 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 3,018,894 | 9.99 | 3,131,118 | 11.18 | 2,578,813 | 9.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 7,566 | 0.03 | 6,944 | 0.02 | 3,865 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 1,253,520 | 4.15 | 1,264,223 | 4.52 | 1,199,808 | 4.60 |
| 其他非流動負債 | 109,135 | 0.36 | 113,566 | 0.41 | 119,665 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 1,370,221 | 4.53 | 1,384,733 | 4.95 | 1,323,338 | 5.08 |
| 負債總額 | 4,389,115 | 14.52 | 4,515,851 | 16.13 | 3,902,151 | 14.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,066,203 | 30.00 | 9,066,203 | 32.38 | 9,066,203 | 34.79 |
| 特別股股本 | 200,000 | 0.66 | 200,000 | 0.71 | 200,000 | 0.77 |
| 股本合計 | 9,266,203 | 30.66 | 9,266,203 | 33.09 | 9,266,203 | 35.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 180,533 | 0.60 | 147,446 | 0.53 | 139,642 | 0.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,494,452 | 4.95 | 1,165,588 | 4.16 | 1,165,588 | 4.47 |
| 特別盈餘公積 | 1,640,828 | 5.43 | 1,658,208 | 5.92 | 1,658,208 | 6.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,235,814 | 30.56 | 7,715,000 | 27.55 | 6,634,730 | 25.46 |
| 保留盈餘合計 | 12,371,094 | 40.94 | 10,538,796 | 37.64 | 9,458,526 | 36.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -265,801 | -0.88 | -119,538 | -0.43 | -111,490 | -0.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 1,338,934 | 4.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 1,007,410 | 3.60 | 878,446 | 3.37 |
| 其他權益合計 | 1,073,133 | 3.55 | 887,872 | 3.17 | 766,956 | 2.94 |
| 庫藏股票 | -55,577 | -0.18 | -122,170 | -0.44 | -144,592 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,835,386 | 75.57 | 20,718,147 | 73.99 | 19,486,735 | 74.78 |
| 非控制權益 | 2,994,604 | 9.91 | 2,765,917 | 9.88 | 2,671,577 | 10.25 |
| 權益總額 | 25,829,990 | 85.48 | 23,484,064 | 83.87 | 22,158,312 | 85.03 |
| 負債及權益總計 | 30,219,105 | 100.00 | 27,999,915 | 100.00 | 26,060,463 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,023,473 | | 4,904,473 | | 5,874,473 | |