GPPC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,381,475 | 1,195,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,381,475 | 1,195,226 |
| 折舊費用 | 429,157 | 401,857 |
| 攤銷費用 | 493,459 | 446,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | 132 |
| 利息費用 | 553 | 1,955 |
| 利息收入 | -14,439 | -10,540 |
| 股利收入 | -40,131 | -62,805 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -463,942 | -138,218 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,763 | 992 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,943 | 14,074 |
| 處分投資損失（利益） | -57 | -141,275 |
| 金融資產減損損失 | 17,582 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 436,912 | 512,690 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 130,060 | 132,772 |
| 應收票據（增加）減少 | 60,060 | -35,415 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,138 | -434,342 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,396 | 69,021 |
| 存貨（增加）減少 | -130,589 | 209,406 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,058 | -11,686 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,367 | -7,534 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,582 | -77,778 |
| 應付票據增加（減少） | -3,326 | -16,057 |
| 應付帳款增加（減少） | -264,541 | 29,923 |
| 其他應付款增加（減少） | -114,017 | -93,273 |
| 負債準備增加（減少） | -1,066 | 490 |
| 預收款項增加（減少） | 8,110 | 12,215 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,631 | 3,103 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,871 | -299,985 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -416,342 | -363,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -294,760 | -441,362 |
| 調整項目合計 | 142,152 | 71,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,523,627 | 1,266,554 |
| 收取之利息 | 19,013 | 15,859 |
| 收取之股利 | 385,626 | 290,900 |
| 支付之利息 | -553 | -1,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -321,899 | -292,756 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,605,814 | 1,278,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -72,289 | -88,396 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 197,114 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 686 | 691 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -287,190 | -540,385 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 278 | 0 |
| 存出保證金減少 | 327 | 1,042 |
| 其他金融資產增加 | -141,558 | 151,952 |
| 其他非流動資產增加 | -606,658 | -527,148 |
| 預付設備款增加 | -7,390 | -28,575 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,113,794 | -833,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -83,961 | -745 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -20,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 存入保證金增加 | -2 | 6 |
| 應付租賃款減少 | -1,837 | -1,809 |
| 其他籌資活動 | -22,666 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -108,466 | -222,548 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,138 | -27,657 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,416 | 194,651 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,963 | 810,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,369,379 | 1,005,087 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,369,379 | 1,005,087 |