GPPC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,871,104 | 1,935,894 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,871,104 | 1,935,894 |
| 折舊費用 | 654,207 | 618,928 |
| 攤銷費用 | 692,046 | 651,653 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | 124 |
| 利息費用 | 845 | 3,016 |
| 利息收入 | -23,792 | -16,312 |
| 股利收入 | -154,137 | -115,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -993,179 | -312,794 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,043 | 24,514 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 18,145 | 18,859 |
| 處分投資損失（利益） | -57 | -141,277 |
| 非金融資產減損損失 | 8,583 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 207,728 | 731,295 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 130,060 | 141,787 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,531 | -20,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | -218,126 | -412,128 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,664 | 64,883 |
| 存貨（增加）減少 | -73,109 | 138,359 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,196 | -37,436 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 782 | -6,113 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,722 | -130,675 |
| 應付票據增加（減少） | -6,930 | -43,706 |
| 應付帳款增加（減少） | -105,370 | -65,279 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,954 | -86,690 |
| 負債準備增加（減少） | -712 | 1,180 |
| 預收款項增加（減少） | 16,732 | 5,850 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,013 | 809 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,164 | -304,055 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,411 | -491,891 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -331,133 | -622,566 |
| 調整項目合計 | -123,405 | 108,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,747,699 | 2,044,623 |
| 收取之利息 | 22,546 | 19,180 |
| 收取之股利 | 498,750 | 343,511 |
| 支付之利息 | -845 | -2,938 |
| 退還（支付）之所得稅 | -499,461 | -444,379 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,768,689 | 1,959,997 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -73,360 | -122,277 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 197,114 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,484 | 677 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -370,412 | -696,839 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 278 | 0 |
| 存出保證金增加 | -178 | 545 |
| 其他金融資產增加 | -79,889 | 179,137 |
| 其他非流動資產增加 | -817,018 | -718,503 |
| 預付設備款增加 | -7,390 | -28,596 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,341,485 | -1,188,742 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -85,060 | 539,034 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 存入保證金減少 | -2 | 7 |
| 應付租賃款減少 | -2,761 | -2,719 |
| 發放現金股利 | -938,620 | -753,296 |
| 庫藏股票處分 | 61,730 | 0 |
| 其他籌資活動 | -53,962 | -54,467 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,018,675 | -461,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,126 | -66,786 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 326,403 | 243,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,963 | 810,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,392,366 | 1,053,464 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,392,366 | 1,053,464 |