GPPC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,984,466 | 753,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,984,466 | 753,928 |
| 折舊費用 | 819,902 | 862,363 |
| 攤銷費用 | 728,938 | 621,692 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -116 | -16 |
| 利息費用 | 19,907 | 31,683 |
| 利息收入 | -28,367 | -25,980 |
| 股利收入 | -103,437 | -77,807 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,095 | -156,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,260 | 5,606 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 16,997 | 21,735 |
| 處分投資損失（利益） | -695 | -286 |
| 金融資產減損損失 | 3,493 | 12,838 |
| 非金融資產減損損失 | 795 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,449,582 | 1,295,715 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,382 | 5,105 |
| 應收帳款（增加）減少 | 311,237 | 637,816 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,444 | -24,428 |
| 存貨（增加）減少 | 184,219 | 295,279 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,685 | 20,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,674 | -237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 498,383 | 934,027 |
| 應付票據增加（減少） | 32,553 | 9,129 |
| 應付帳款增加（減少） | -254,366 | -142,993 |
| 其他應付款增加（減少） | 174,204 | -174,072 |
| 負債準備增加（減少） | -321 | 381 |
| 預收款項增加（減少） | -9,227 | -11,198 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,244 | 1,409 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,700 | -55,903 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,101 | -373,247 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 419,282 | 560,780 |
| 調整項目合計 | 1,868,864 | 1,856,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,853,330 | 2,610,423 |
| 收取之利息 | 22,751 | 191,694 |
| 收取之股利 | 333,077 | 77,807 |
| 支付之利息 | -20,787 | -31,383 |
| 退還（支付）之所得稅 | -248,815 | -382,590 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,939,556 | 2,465,951 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -176,180 | -59,342 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,432 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -134,702 |
| 預付投資款增加 | 0 | -218,811 |
| 處分待出售非流動資產 | 254,126 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,694 | -452,859 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 761 | 384 |
| 存出保證金減少 | 264 | 4,812 |
| 取得無形資產 | 0 | -626 |
| 其他金融資產增加 | -560,068 | 79,122 |
| 其他非流動資產增加 | -675,623 | -711,961 |
| 預付設備款增加 | -68,658 | -64,767 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,559,640 | -1,558,750 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,203,353 | 640,305 |
| 應付短期票券增加 | -415,000 | 35,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -900,000 | -600,000 |
| 存入保證金減少 | -3,001 | 6 |
| 應付租賃款增加 | 9,141 | 0 |
| 發放現金股利 | -377,857 | -1,019,093 |
| 非控制權益變動 | -39,933 | 0 |
| 其他籌資活動 | 3,542 | 9,320 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,726,461 | -734,462 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75,439 | 52,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,106 | 225,726 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,081,542 | 855,816 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,436 | 1,081,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,436 | 1,081,542 |