GPPC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,005,087 | 4.32 | 810,436 | 3.50 | 862,768 | 3.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,000 | 0.30 | 202,634 | 0.88 | 206,092 | 0.82 |
| 應收票據淨額 | 454,826 | 1.95 | 419,411 | 1.81 | 460,953 | 1.84 |
| 應收帳款淨額 | 2,143,110 | 9.21 | 1,708,768 | 7.39 | 2,587,965 | 10.33 |
| 其他應收款淨額 | 21,916 | 0.09 | 91,997 | 0.40 | 22,616 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 296 | 0.00 | 280 | 0.00 | 145 | 0.00 |
| 存貨 | 1,445,091 | 6.21 | 1,654,497 | 7.15 | 1,736,436 | 6.93 |
| 預付款項 | 76,271 | 0.33 | 64,585 | 0.28 | 88,216 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 1,593,905 | 6.85 | 1,692,089 | 7.32 | 1,545,326 | 6.17 |
| 流動資產合計 | 6,810,502 | 29.27 | 6,644,697 | 28.73 | 7,510,517 | 29.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,647,585 | 11.38 | 2,715,988 | 11.74 | 3,297,768 | 13.16 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 358,954 | 1.54 | 329,241 | 1.42 | 387,197 | 1.55 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,994,903 | 17.17 | 4,218,234 | 18.24 | 4,486,781 | 17.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,469,377 | 36.40 | 8,282,258 | 35.81 | 8,443,086 | 33.69 |
| 投資性不動產淨額 | 82,670 | 0.36 | 83,340 | 0.36 | 84,188 | 0.34 |
| 無形資產 | 674,152 | 2.90 | 674,287 | 2.92 | 674,580 | 2.69 |
| 遞延所得稅資產 | 38,626 | 0.17 | 33,377 | 0.14 | 30,447 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 189,384 | 0.81 | 148,944 | 0.64 | 143,498 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 16,455,651 | 70.73 | 16,485,669 | 71.27 | 17,547,545 | 70.03 |
| 資產總計 | 23,266,153 | 100.00 | 23,130,366 | 100.00 | 25,058,062 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 161,572 | 0.69 | 162,317 | 0.70 | 749,141 | 2.99 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.09 | 129,993 | 0.52 |
| 應付票據 | 104,413 | 0.45 | 120,470 | 0.52 | 92,016 | 0.37 |
| 應付帳款 | 1,449,693 | 6.23 | 1,419,770 | 6.14 | 1,733,035 | 6.92 |
| 其他應付款 | 1,220,118 | 5.24 | 450,504 | 1.95 | 715,832 | 2.86 |
| 本期所得稅負債 | 206,862 | 0.89 | 269,627 | 1.17 | 233,654 | 0.93 |
| 負債準備－流動 | 12,902 | 0.06 | 12,540 | 0.05 | 12,072 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 34,481 | 0.15 | 19,137 | 0.08 | 29,904 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 3,190,041 | 13.71 | 2,474,365 | 10.70 | 3,695,647 | 14.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 200,000 | 0.86 | 700,000 | 2.79 |
| 負債準備－非流動 | 3,096 | 0.01 | 2,968 | 0.01 | 3,177 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 1,103,189 | 4.74 | 1,094,425 | 4.73 | 1,142,832 | 4.56 |
| 其他非流動負債 | 128,847 | 0.55 | 430,937 | 1.86 | 413,520 | 1.65 |
| 非流動負債合計 | 1,235,132 | 5.31 | 1,728,330 | 7.47 | 2,259,529 | 9.02 |
| 負債總計 | 4,425,173 | 19.02 | 4,202,695 | 18.17 | 5,955,176 | 23.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,066,203 | 38.97 | 9,066,203 | 39.20 | 9,066,203 | 36.18 |
| 特別股股本 | 200,000 | 0.86 | 200,000 | 0.86 | 200,000 | 0.80 |
| 股本合計 | 9,266,203 | 39.83 | 9,266,203 | 40.06 | 9,266,203 | 36.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 115,935 | 0.50 | 115,935 | 0.50 | 112,393 | 0.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 925,520 | 3.98 | 778,288 | 3.36 | 778,288 | 3.11 |
| 特別盈餘公積 | 1,700,322 | 7.31 | 1,691,816 | 7.31 | 1,691,816 | 6.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,104,990 | 17.64 | 4,107,598 | 17.76 | 3,814,118 | 15.22 |
| 保留盈餘合計 | 6,730,832 | 28.93 | 6,577,702 | 28.44 | 6,284,222 | 25.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 232,200 | 1.00 | 403,499 | 1.74 | 341,139 | 1.36 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 402,554 | 1.73 | 450,957 | 1.95 | 857,063 | 3.42 |
| 其他權益合計 | 634,754 | 2.73 | 854,456 | 3.69 | 1,198,202 | 4.78 |
| 庫藏股票 | -199,604 | -0.86 | -199,604 | -0.86 | -199,604 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,548,120 | 71.13 | 16,614,692 | 71.83 | 16,661,416 | 66.49 |
| 非控制權益 | 2,292,860 | 9.85 | 2,312,979 | 10.00 | 2,441,470 | 9.74 |
| 權益總計 | 18,840,980 | 80.98 | 18,927,671 | 81.83 | 19,102,886 | 76.23 |
| 負債及權益總計 | 23,266,153 | 100.00 | 23,130,366 | 100.00 | 25,058,062 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,254,473 | | 8,254,473 | | 8,254,473 | |