GPPC — Annual Report 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國喬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,109,351 | 2,740,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,109,351 | 2,740,877 |
| 折舊費用 | 812,836 | 948,344 |
| 攤銷費用 | 446,968 | 731,652 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -499 | -214 |
| 利息費用 | 7,711 | 5,990 |
| 利息收入 | -85,227 | -102,121 |
| 股利收入 | -134,548 | -62,747 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,095,495 | -1,222,468 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 504 | -429 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 47,953 | 17,451 |
| 處分投資損失（利益） | -1,262 | -1,399 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 15,655 | 8,496 |
| 其他項目 | -194 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,985,598 | 322,555 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -334,414 | -131,583 |
| 合約資產（增加）減少 | 18,513 | 32,877 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,804 | 32,635 |
| 應收帳款（增加）減少 | -145,587 | 546,673 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,725 | -536 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,896 | 11,354 |
| 存貨（增加）減少 | 469,873 | 307,626 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,053 | 20,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -688 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,619 | 819,514 |
| 合約負債增加（減少） | 8,171 | -101 |
| 應付票據增加（減少） | -25,807 | 3,244 |
| 應付帳款增加（減少） | -353,600 | 97,372 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,070 | -163,826 |
| 負債準備增加（減少） | 2,025 | 2,250 |
| 預收款項增加（減少） | 7 | 3 |
| 其他流動負債增加（減少） | -247 | -577 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,407 | -9,030 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -296,788 | -70,665 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -294,169 | 748,849 |
| 調整項目合計 | -2,279,767 | 1,071,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,829,584 | 3,812,281 |
| 收取之利息 | 104,945 | 108,703 |
| 收取之股利 | 134,548 | 62,747 |
| 支付之利息 | -7,421 | -5,976 |
| 退還（支付）之所得稅 | -227,127 | -920,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,834,529 | 3,056,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -155,812 | -621,497 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 124,560 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 29,577 | 74,041 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 4,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -348,593 | -294,393 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 403 | 2,666 |
| 存出保證金增加 | -5,771 | 220 |
| 取得無形資產 | -222,685 | 0 |
| 取得使用權資產 | -979,588 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -400 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 369,286 | -1,018,746 |
| 其他非流動資產增加 | -367,524 | -568,081 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,681,107 | -2,296,390 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 420,024 | 18,120 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -819 | 681 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -76,440 | -72,487 |
| 發放現金股利 | -12,000 | -12,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | -27,422 | -71,514 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 703,343 | -137,200 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,487 | 50,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,832,278 | 673,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,403,383 | 2,729,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,235,661 | 3,403,383 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,235,661 | 3,403,383 |