GPM Vindexus S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 5, 2016

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 4 października 2016 r. objął obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną, które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości.

4 października 2016 r. Emitent objął 26.000 sztuk obligacji serii A imiennych, niezabezpieczonych, w ramach emisji prywatnej ("Obligacje") o wartości nominalnej i emisyjnej jednej Obligacji 1.000 złotych. Łączna wartość wyemitowanych przez jednostkę zależną Obligacji wyniosła 26 mln złotych.

Obligacje wyemitowała jednostka zależna o nazwie – GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z siedzibą w Warszawie ("Jednostka Zależna" lub "Fundusz"). Obligacje zostały wyemitowane na 1 rok, oprocentowanie stałe 5,51 % w skali roku. Odsetki są płatne w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji.

Transakcja nabycia Obligacji została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji przez Emitenta obligacji serii Y1, o której informowano w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku oraz z bieżącej działalności Emitenta.

Emitent jest jedynym wspólnikiem jednostki zależnej, posiadającym 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych Obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.