GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU	MALİ VE İD. İŞL. MD.	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.04.2014 17:33:01
2	MUSTAFA AYDEMİR	GENEL MÜDÜR	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.04.2014 17:42:41

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.540.574	-285.958
Dönem Karı/Zararı		-17.120.188	-4.280.044
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		16.385.532	3.467.734
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	57.092	58.259
- Kıdem karşılığı / iptali	11	11.583	13.441
- İzin karşılığı/ iptali	11	-125.182	221.449
- Faiz gelirleri	16	-2.122.119	-1.620.014
- Faiz giderleri	16	7.481.940	4.820.456
- Finansal varlık değerleme azalışı/(artışı)	15	388.087	-740.571
- Kur farkı geliri	16	-20.634.039	-1.763.429
- Kur farkı gideri	16	31.328.170	2.478.143
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-805.918	526.352
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili taraflara ticari alacaklardaki değişim			1.350.000
- Diğer kısa vadeli alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-128.442	-547.472
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		-82.974	-60.487
- Borç karşılıkları		-29.675	-78.168
- Ticari borçlardaki değişim	7	-492.161	106.602
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim	7	1.689
- Diğer borçlardaki değişim	8	-110.819	-76.232
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	12	36.464	-167.891
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.540.574	-285.958
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-9.980.025	-39.401.475
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Diğer alacaklardaki değişim		-9.980.025	-3.438.889
Alınan faiz			1.620.014
Finansal varlıklardaki değişim			-37.582.600
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.889.964	44.123.621
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			58.150.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-34.591.361
Diğer borçlardaki değişim		46.883.519	-11.082.285
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-3.402.194	-2.944.134
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.630.635	4.436.188
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		528.343	108.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.102.292	4.544.319
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.237.575	3.756.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		135.283	8.301.190