GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 31, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MUSTAFA AYDEMİR	GENEL MÜDÜR	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.10.2014 18:32:45
2	OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU	MALİ VE İD. İŞL. MD.	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.10.2014 18:35:31

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-10.261.680	20.094.770
Dönem Karı/Zararı		-38.339.582	-37.644.154
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		29.069.902	36.063.424
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	173.461	175.977
- Kıdem tazminatı karşılığı / iptali	11	15.268	23.509
- İzin karşılığı/ iptali	11	-128.078	34.392
- Faiz gelirleri	16	-10.067.705	-4.722.345
- Faiz giderleri	16	21.102.403	15.571.956
- Finansal varlık değerleme azalışı/(artışı)	15	-498.237	2.636.723
- Kur farkı geliri	16	-57.682.026	-4.869.817
- Kur farkı gideri	16	76.154.816	27.213.029
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-992.000	21.675.500
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki değişim			-1.352.895
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim			1.350.000
- Diğer kısa vadeli alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-117.640	21.825.534
- Borç karşılıkları		-54.747	-78.168
- Ticari borçlardaki değişim	7	-545.686	93.264
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim	7	-11.535	11.142
- Diğer borçlardaki değişim	8	-110.819	-78.154
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	12	-41.745	-88.709
-Ödenen kıdem tazminatı	11	-109.828	-6.514
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-10.261.680	20.094.770
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-139.782.459	-186.777.880
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Diğer alacaklardaki değişim		-81.735.232	6.021.498
Alınan faiz		10.067.705	4.722.345
Finansal varlıklara ilişkin ödemeler ve sermaye artırımları		-40.180.343	-136.447.098
Finansal varlık alımı		-27.927.209	-61.064.203
Maddi duran varlık alımı	9	-7.380	-10.422
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		147.851.971	165.184.296
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		199.600.021	357.344.490
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-269.022.583	-261.642.627
Diğer borçlardaki değişim		-16.839.345	77.769.446
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-16.468.554	-8.287.013
Sermaye artırımı	13	250.582.432
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.192.168	-1.498.814
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		479.516	-336.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.712.652	-1.835.219
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.237.575	3.756.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	21	524.923	1.921.652