Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU | MALİ VE İD. İŞL. MD. | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17.05.2013 18:52:30 |
| 2 | MEHMET ATİLA KURAMA | GENEL MÜDÜR | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17.05.2013 21:01:36 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 1 Ocak - 31 Mart 2013 | 1 Ocak - 31 Mart 2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI: | |||
| Sürdürülen faaliyetler dönem net karı / (zararı) | -12.749.601 | 4.976.003 | |
| Net dönem kar /(zararı) | -12.749.601 | 4.976.003 | |
| Net dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler) / giderler | -116.732 | ||
| - Faiz giderleri | 14.148.141 | 895.701 | |
| - Faiz gelirleri | -1.706.923 | -1.158.891 | |
| - Garanti gider karşılığı | 79.625 | ||
| - Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | 693.613 | 133.726 |
| - İzin karşılığı/(iptali) | 24 | 537.915 | 351.570 |
| - Vergi gideri / (geliri) | -1.045.413 | -1.351.761 | |
| - Şüpheli alacak karşılık gideri | 10 | 251.544 | |
| - Kredi faiz reeskontları | 1.362.711 | ||
| - Amortisman ve itfa payları | 18-19 | 5.427.097 | 254.987 |
| - Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri | 317.655 | -7.368.104 | |
| - Konusu kalmayan karşılıklar | 10-13 | -57.546 | -346.346 |
| - Yabancı para çevrim farkı | -6.669.395 | ||
| - Gider tahakkukları | 789.723 | ||
| Finansal varlıkların değerlemesinden kaynaklanan kazanç | |||
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | -314.734 | -2.035.967 | |
| - Ticari alacaklardaki (azalış) | -10.685.396 | -8.961.604 | |
| - Stoklardaki (artış) | 6.175.727 | 12.236.554 | |
| - Diğer alacaklar ve dönen ve duran varlıklardaki (artış) | -9.480.986 | 12.191.864 | |
| - Ticari borçlardaki artış | 4.344.924 | -12.377.841 | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki artış / azalış | 314.539 | 297.725 | |
| - Ödenen gelir vergisi | -424 | ||
| - Ödenen kıdem tazminatı | 24 | -851.166 | -68.099 |
| - Diğer borçlar, kısa vadeli yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış azalış ve yükümlülükler | 1.813.839 | -2.746.831 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı | -8.683.677 | -1.464.199 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI: | |||
| - Finansal yatırım alımından kaynaklanan nakit çıkışı | -34.344.698 | -1.520 | |
| - Finansal yatırım satışından kaynaklanan nakit girişi | |||
| - Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler | 18 | -10.453.895 | -481.132 |
| - Maddi duran varlık satışı sebebiyle nakit girişi | 18 | 2.848 | |
| - Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler | 19 | -1.400 | -13.010 |
| - Kontrol gücü olmayan payların etkisi | 530.409 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit | -44.269.584 | -492.814 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI: | |||
| - Alınan krediler sebebiyle nakit girişi | 166.389.836 | 35.116.488 | |
| - Ödenen krediler sebebiyle nakit çıkışı | -98.855.773 | -20.984.912 | |
| - İlişkili şirketlere ticari olmayan borçlardaki artış | -2.586.337 | 44.188.798 | |
| - Tahsil edilen faizler | 1.691.521 | 820.584 | |
| - Ödenen faizler | -8.491.113 | -895.701 | |
| Finansman faaliyetlerinde elde edilen nakit | 58.148.134 | 58.245.257 | |
| HAZIR DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM | 5.194.873 | 56.288.244 | |
| DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMLERİN YABANCI PARA NAKİT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | -2.333.856 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 6.960.178 | 24.633.134 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 12.155.051 | 80.921.378 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.