GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU	MALİ VE İD. İŞL. MD.	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.11.2013 19:56:41
2	MEHMET ATİLA KURAMA	GENEL MÜDÜR	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.11.2013 20:02:40

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.404.300	51.241.812
Dönem Karı/Zararı		-57.785.731	7.668.734
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		52.860.170	32.659.049
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13	12.391.475	591.853
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)/giderler			-86.731
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-5.460.185	-5.429.731
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		29.968.875	25.082.518
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		111.419	896.122
- İzin karşılığı /(iptali) ile ilgili düzeltmeler		597.739	1.366.532
- Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler	9	43.751	-419.866
- Gelir reeskontları ile ilgili düzeltmeler			82.746
- Finansal yatırım değerleme artışı	32	574.631
- Kredi faiz reeskontları ile ilgili düzeltmeler		2.860.848	2.029.730
- Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltmeler	11		193.821
- Konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		-50.236
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri İle İlgili Düzeltmeler		21.962.468	4.235.902
- Gerçekleşmiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-10.140.615	4.116.153
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.883.373	12.798.475
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.231.249	-30.203.123
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.585.076	-26.668.766
- Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklardaki (artış) ile ilgili düzeltmeler		-36.222.562	-10.895.983
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		1.535.482	-633.876
- Peşin ödenmiş giderler ile ilgili düzeltmeler		-5.361.358
- Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar ile ilgili düzeltmeler		5.080.027
- Ertelenmiş gelirler ile ilgili düzeltmeler		-84.260
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ile ilgili düzeltmeler		-797.654
- Diğer borçlar, kısa vadeli yükümlülükler ve diğer kısa vadeli borç karşılıklarındaki artış azalışlar ile ilgili düzeltmeler		22.711.881	63.227.490
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.667.990	17.972.733
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.042.188	53.126.258
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı		-1.535.482	-724.286
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-826.630	-1.160.160
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-186.127.145	-539.873.398
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal yatırım alımından kaynaklanan nakit çıkışı		-150.620.108	-1.487
- Finansal yatırım satışından kaynaklanan nakit girişi		1.716.220
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	12	-35.349.637	-10.092.349
- Maddi duran varlık satışı sebebiyle nakit girişi	12		74.245
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	13	-3.990.644	-78.076
- Bağlı ortaklık alımı amacıyla elde edilen nakit (net)			1.020.690
- Azınlık payları		2.117.024	305.986
- İşletme birleşme sebeiyle nakit çıkışı			-531.102.407
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		214.413.292	481.068.649
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		434.004.663	501.141.906
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-189.653.861
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		5.460.180	5.346.985
Ödenen Faiz		-35.397.690	-25.420.242
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		23.881.847	-7.562.937
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		1.023.622	-901.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		24.905.469	-8.464.207
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	6.960.178	24.633.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		31.865.647	16.168.927