Gourmet — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 27, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,360,206 | 25.05 | 4,481,694 | 20.21 | 5,310,302 | 23.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 209,530 | 0.98 | 171,566 | 0.77 | 153,067 | 0.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 728,334 | 3.40 | 1,772,223 | 7.99 | 696,716 | 3.11 |
| 應收票據淨額 | 2,486 | 0.01 | 2,630 | 0.01 | 1,586 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 243,412 | 1.14 | 268,235 | 1.21 | 285,424 | 1.27 |
| 應收融資租賃款淨額 | 54,457 | 0.25 | 62,105 | 0.28 | 60,593 | 0.27 |
| 其他應收款淨額 | 165,534 | 0.77 | 133,516 | 0.60 | 123,589 | 0.55 |
| 本期所得稅資產 | 93,609 | 0.44 | 78,267 | 0.35 | 81,773 | 0.36 |
| 存貨 | 702,050 | 3.28 | 706,264 | 3.18 | 640,759 | 2.86 |
| 預付款項 | 250,459 | 1.17 | 232,755 | 1.05 | 225,410 | 1.01 |
| 其他流動資產 | 7,029 | 0.03 | 6,311 | 0.03 | 8,904 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 7,817,106 | 36.53 | 7,915,566 | 35.69 | 7,588,123 | 33.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,002 | 0.00 | 1,028 | 0.00 | 1,068 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,357,201 | 6.34 | 1,210,295 | 5.46 | 993,598 | 4.43 |
| 採用權益法之投資 | 91,375 | 0.43 | 107,398 | 0.48 | 90,865 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,932,616 | 27.73 | 6,228,618 | 28.09 | 6,363,712 | 28.40 |
| 使用權資產 | 5,011,490 | 23.42 | 5,534,724 | 24.96 | 6,209,690 | 27.71 |
| 投資性不動產淨額 | 192,806 | 0.90 | 195,188 | 0.88 | 195,857 | 0.87 |
| 無形資產 | 51,182 | 0.24 | 50,312 | 0.23 | 45,779 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 197,159 | 0.92 | 202,461 | 0.91 | 148,914 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 745,261 | 3.48 | 731,673 | 3.30 | 768,321 | 3.43 |
| 非流動資產合計 | 13,580,092 | 63.47 | 14,261,697 | 64.31 | 14,817,804 | 66.13 |
| 資產總額 | 21,397,198 | 100.00 | 22,177,263 | 100.00 | 22,405,927 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 365,257 | 1.71 | 859,903 | 3.88 | 1,114,504 | 4.97 |
| 合約負債－流動 | 1,414,816 | 6.61 | 1,428,298 | 6.44 | 1,551,563 | 6.92 |
| 應付票據 | 264 | 0.00 | 899 | 0.00 | 1,403 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,267,133 | 5.92 | 1,424,472 | 6.42 | 1,283,386 | 5.73 |
| 其他應付款 | 1,229,299 | 5.75 | 1,299,244 | 5.86 | 1,704,934 | 7.61 |
| 本期所得稅負債 | 157,110 | 0.73 | 168,291 | 0.76 | 125,430 | 0.56 |
| 租賃負債－流動 | 1,698,902 | 7.94 | 1,933,745 | 8.72 | 1,910,052 | 8.52 |
| 其他流動負債 | 61,885 | 0.29 | 47,378 | 0.21 | 41,208 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 6,194,666 | 28.95 | 7,162,230 | 32.30 | 7,732,480 | 34.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 144,750 | 0.68 | 148,509 | 0.67 | 154,285 | 0.69 |
| 負債準備－非流動 | 90,966 | 0.43 | 94,783 | 0.43 | 96,080 | 0.43 |
| 遞延所得稅負債 | 99,961 | 0.47 | 90,031 | 0.41 | 68,730 | 0.31 |
| 租賃負債－非流動 | 3,487,354 | 16.30 | 3,816,863 | 17.21 | 4,428,143 | 19.76 |
| 其他非流動負債 | 194,604 | 0.91 | 193,833 | 0.87 | 174,938 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 4,017,635 | 18.78 | 4,344,019 | 19.59 | 4,922,176 | 21.97 |
| 負債總額 | 10,212,301 | 47.73 | 11,506,249 | 51.88 | 12,654,656 | 56.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,800,000 | 8.41 | 1,800,000 | 8.12 | 1,800,000 | 8.03 |
| 股本合計 | 1,800,000 | 8.41 | 1,800,000 | 8.12 | 1,800,000 | 8.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,376,605 | 11.11 | 2,376,605 | 10.72 | 2,376,605 | 10.61 |
| 資本公積合計 | 2,376,605 | 11.11 | 2,376,605 | 10.72 | 2,376,605 | 10.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,238,739 | 5.79 | 1,238,739 | 5.59 | 1,238,739 | 5.53 |
| 特別盈餘公積 | 594,986 | 2.78 | 594,986 | 2.68 | 594,986 | 2.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,927,474 | 27.70 | 5,279,796 | 23.81 | 4,538,043 | 20.25 |
| 保留盈餘合計 | 7,761,199 | 36.27 | 7,113,521 | 32.08 | 6,371,768 | 28.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -716,829 | -3.35 | -575,871 | -2.60 | -783,258 | -3.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,220,975 | 52.44 | 10,714,255 | 48.31 | 9,765,115 | 43.58 |
| 非控制權益 | -36,078 | -0.17 | -43,241 | -0.19 | -13,844 | -0.06 |
| 權益總額 | 11,184,897 | 52.27 | 10,671,014 | 48.12 | 9,751,271 | 43.52 |
| 負債及權益總計 | 21,397,198 | 100.00 | 22,177,263 | 100.00 | 22,405,927 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |