Gourmet — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,253,991 | 918,777 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,253,991 | 918,777 |
| 折舊費用 | 2,090,503 | 2,386,127 |
| 攤銷費用 | 11,736 | 14,229 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -922 | 11,868 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57,538 | 2,166 |
| 利息費用 | 143,164 | 186,191 |
| 利息收入 | -107,433 | -105,369 |
| 股利收入 | -7,920 | -7,263 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,616 | -9,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 88,277 | 59,583 |
| 非金融資產減損損失 | 8,048 | 14,135 |
| 其他項目 | -1,533 | -73,447 |
| 收益費損項目合計 | 2,169,998 | 2,478,664 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,377 | 1,316 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,739 | -111,373 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,338 | 6,338 |
| 存貨（增加）減少 | -47,290 | 28,600 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,469 | -17,777 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,605 | -4,287 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -146 | -540 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -153,210 | -97,723 |
| 合約負債增加（減少） | -27,887 | 40,842 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 589 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,680 | -112,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,969 | -93,791 |
| 負債準備增加（減少） | -5,512 | -2,305 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,646 | 11,986 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,402 | -154,967 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,612 | -252,690 |
| 調整項目合計 | 1,912,386 | 2,225,974 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,166,377 | 3,144,751 |
| 支付之利息 | -143,255 | -186,165 |
| 退還（支付）之所得稅 | -415,857 | -395,890 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,607,265 | 2,562,696 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -487,841 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,570,572 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 472,024 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -299 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -502,053 | -1,074,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,267 | 3,667 |
| 存出保證金減少 | 33,606 | 26,277 |
| 取得無形資產 | -12,628 | -25,037 |
| 長期應收租賃款減少 | 60,301 | 66,619 |
| 預付設備款增加 | -181,840 | 0 |
| 收取之利息 | 82,219 | 82,831 |
| 收取之股利 | 14,723 | 8,815 |
| 其他投資活動 | 7,920 | 7,263 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,083,087 | -920,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 593,204 |
| 短期借款減少 | -521,567 | 0 |
| 償還長期借款 | -148,509 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,317 | 6,414 |
| 租賃本金償還 | -1,507,784 | -1,441,226 |
| 發放現金股利 | -720,000 | -540,000 |
| 非控制權益變動 | -8,010 | -16,969 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,903,553 | -1,398,577 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,291 | -36,107 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 841,090 | 207,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,481,694 | 3,829,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,322,784 | 4,036,955 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,322,784 | 4,036,955 |