Gourmet — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,322,784 | 26.00 | 4,481,694 | 20.21 | 4,036,955 | 18.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 229,104 | 1.12 | 171,566 | 0.77 | 155,387 | 0.70 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,336,727 | 6.53 | 1,772,223 | 7.99 | 1,822,179 | 8.17 |
| 應收票據淨額 | 1,253 | 0.01 | 2,630 | 0.01 | 2,182 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 356,637 | 1.74 | 268,235 | 1.21 | 399,505 | 1.79 |
| 應收融資租賃款淨額 | 46,643 | 0.23 | 62,105 | 0.28 | 65,664 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 162,379 | 0.79 | 133,516 | 0.60 | 114,224 | 0.51 |
| 本期所得稅資產 | 94,530 | 0.46 | 78,267 | 0.35 | 92,277 | 0.41 |
| 存貨 | 753,837 | 3.68 | 706,264 | 3.18 | 740,102 | 3.32 |
| 預付款項 | 249,224 | 1.22 | 232,755 | 1.05 | 231,971 | 1.04 |
| 其他流動資產 | 8,916 | 0.04 | 6,311 | 0.03 | 14,254 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 8,562,034 | 41.82 | 7,915,566 | 35.69 | 7,674,700 | 34.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,005 | 0.00 | 1,028 | 0.00 | 1,047 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 75,219 | 0.37 | 1,210,295 | 5.46 | 1,181,766 | 5.30 |
| 採用權益法之投資 | 89,059 | 0.43 | 107,398 | 0.48 | 96,239 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,786,245 | 28.26 | 6,228,618 | 28.09 | 6,325,235 | 28.37 |
| 使用權資產 | 4,691,142 | 22.91 | 5,534,724 | 24.96 | 5,975,758 | 26.81 |
| 投資性不動產淨額 | 191,815 | 0.94 | 195,188 | 0.88 | 195,434 | 0.88 |
| 無形資產 | 50,315 | 0.25 | 50,312 | 0.23 | 50,224 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 200,918 | 0.98 | 202,461 | 0.91 | 175,336 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 827,851 | 4.04 | 731,673 | 3.30 | 616,762 | 2.77 |
| 非流動資產合計 | 11,913,569 | 58.18 | 14,261,697 | 64.31 | 14,617,801 | 65.57 |
| 資產總額 | 20,475,603 | 100.00 | 22,177,263 | 100.00 | 22,292,501 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 338,336 | 1.65 | 859,903 | 3.88 | 989,928 | 4.44 |
| 合約負債－流動 | 1,400,411 | 6.84 | 1,428,298 | 6.44 | 1,544,194 | 6.93 |
| 應付票據 | 899 | 0.00 | 899 | 0.00 | 1,201 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,363,792 | 6.66 | 1,424,472 | 6.42 | 1,435,812 | 6.44 |
| 其他應付款 | 1,268,980 | 6.20 | 1,299,244 | 5.86 | 1,319,755 | 5.92 |
| 本期所得稅負債 | 77,707 | 0.38 | 168,291 | 0.76 | 141,795 | 0.64 |
| 租賃負債－流動 | 1,301,448 | 6.36 | 1,933,745 | 8.72 | 1,899,363 | 8.52 |
| 其他流動負債 | 67,024 | 0.33 | 47,378 | 0.21 | 50,912 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 5,818,597 | 28.42 | 7,162,230 | 32.30 | 7,382,960 | 33.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 148,509 | 0.67 | 151,176 | 0.68 |
| 負債準備－非流動 | 89,271 | 0.44 | 94,783 | 0.43 | 95,750 | 0.43 |
| 遞延所得稅負債 | 117,560 | 0.57 | 90,031 | 0.41 | 71,160 | 0.32 |
| 租賃負債－非流動 | 3,526,999 | 17.23 | 3,816,863 | 17.21 | 4,193,536 | 18.81 |
| 其他非流動負債 | 194,617 | 0.95 | 193,833 | 0.87 | 186,162 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 3,928,447 | 19.19 | 4,344,019 | 19.59 | 4,697,784 | 21.07 |
| 負債總額 | 9,747,044 | 47.60 | 11,506,249 | 51.88 | 12,080,744 | 54.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,800,000 | 8.79 | 1,800,000 | 8.12 | 1,800,000 | 8.07 |
| 股本合計 | 1,800,000 | 8.79 | 1,800,000 | 8.12 | 1,800,000 | 8.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,376,605 | 11.61 | 2,376,605 | 10.72 | 2,376,605 | 10.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,340,270 | 6.55 | 1,238,739 | 5.59 | 1,238,739 | 5.56 |
| 特別盈餘公積 | 575,871 | 2.81 | 594,986 | 2.68 | 594,986 | 2.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,392,376 | 26.34 | 5,279,796 | 23.81 | 4,931,518 | 22.12 |
| 保留盈餘合計 | 7,308,517 | 35.69 | 7,113,521 | 32.08 | 6,765,243 | 30.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -713,136 | -3.48 | -575,871 | -2.60 | -705,200 | -3.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,771,986 | 52.61 | 10,714,255 | 48.31 | 10,236,648 | 45.92 |
| 非控制權益 | -43,427 | -0.21 | -43,241 | -0.19 | -24,891 | -0.11 |
| 權益總額 | 10,728,559 | 52.40 | 10,671,014 | 48.12 | 10,211,757 | 45.81 |
| 負債及權益總計 | 20,475,603 | 100.00 | 22,177,263 | 100.00 | 22,292,501 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |