Gourmet — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,104,580 | 586,618 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,104,580 | 586,618 |
| 折舊費用 | 794,471 | 651,698 |
| 攤銷費用 | 21,047 | 16,065 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,500 | 0 |
| 利息費用 | 2,166 | 0 |
| 利息收入 | -26,616 | -25,948 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,249 | 18,646 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 156,796 | 41,376 |
| 處分無形資產損失（利益） | 503 | 97 |
| 非金融資產減損損失 | 5,787 | 1,487 |
| 其他項目 | 995 | 407 |
| 收益費損項目合計 | 944,400 | 703,828 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -105,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,122 | 974 |
| 應收帳款（增加）減少 | -126,390 | 40,064 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,650 | 537 |
| 存貨（增加）減少 | -41,500 | -70,393 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,116 | 37,044 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,300 | 14 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,550 | -58,686 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -353,628 | -50,446 |
| 應付票據增加（減少） | 472 | -294 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,839 | 43,129 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,047 | 184,703 |
| 負債準備增加（減少） | 24 | 13,660 |
| 預收款項增加（減少） | 190,209 | 43,781 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,831 | -5,387 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 247,422 | 279,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,206 | 229,146 |
| 調整項目合計 | 838,194 | 932,974 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,942,774 | 1,519,592 |
| 支付之利息 | -2,166 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -318,372 | -249,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,236 | 1,269,844 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -229,003 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 61,097 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -33,026 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -173 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 53,239 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -965,821 | -1,195,200 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,117 | 3,417 |
| 存出保證金增加 | -47,825 | -112,575 |
| 存出保證金減少 | 77,677 | 44,205 |
| 取得無形資產 | -43,005 | -18,457 |
| 處分無形資產 | 7 | 81 |
| 預付設備款增加 | -376,318 | -54,212 |
| 收取之利息 | 20,453 | 24,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,559,917 | -1,193,406 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,199 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,006,362 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,779 | 0 |
| 存入保證金增加 | 19,580 | 45,684 |
| 存入保證金減少 | -18,276 | -42,150 |
| 發放現金股利 | -169,344 | -183,456 |
| 非控制權益變動 | -17,775 | -36,012 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 843,967 | -215,934 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 109,790 | 282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,016,076 | -139,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,480,103 | 2,503,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,496,179 | 2,364,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,496,179 | 2,364,502 |