Gosuncn technology group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 23, 2011

广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓洁声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
总资产（元）	860,518,000.69	910,997,865.32	-5.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	813,946,027.49	810,454,414.49	0.43%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	11.90	11.85	0.42%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,288,477.53		6.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.68		29.79%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	37,984,009.63	30,445,591.41	24.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,491,613.00	409,631.14	752.38%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.43%	0.22%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	0.00%	-1.60%	1.60%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	89,318.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,381,500.00

1

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合计 3,470,818.69 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,270	6,270
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	1,213,169	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 资基金	591,700	人民币普通股
北京融悦达投资顾问有限公司	244,205	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合 型证券投资基金	225,360	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新290号	213,577	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托 R2008JH006	199,300	人民币普通股
南昌天河投资有限责任公司	195,600	人民币普通股
沈惠忠	167,900	人民币普通股
张人予	160,500	人民币普通股
吴佩华	138,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

						单位：股
		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
刘双广	36,428,700	2,382,600	0	34,046,100	首发承诺	2013年7月28日
李晓波	2,588,400	0	0	2,588,400	首发承诺	2011年7月28日
许颖	1,461,000	0	0	1,461,000	首发承诺	2011年7月28日
广州网维投资咨 询有限公司	8,082,900	0	0	8,082,900	首发承诺	2013年7月28日
重庆国恒投资有 限公司	0	0	2,382,600	2,382,600	首发承诺	2013年7月28日
广州市星海中侨 投资管理有限公 司	1,539,000	0	0	1,539,000	首发承诺	2011年7月28日
江苏三棱科技发 展有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2011年7月28日
合计	51,300,000	2,382,600	2,382,600	51,300,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

(1)货币资金较上年年末余额减少 70,595,542.56 元，主要为报告期内经营活动支出及购建固定资产支出所致。

2

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• (2)应收账款较上年年末余额增 12,746,819.90 元，主要为销售收入增长以及市场竞争更加激烈，给予客户较宽松的信用政

• 策所致。

• (3)预付账款较上年年末余额减少 40.93%，主要是购入生产设备已到货结算,预付设备款减少所致。

• (4)应收利息较上年年末余额增加 41.68%，主要为募集资金存放于银行专户产生的利息收入所致。

• (5)其他应收款较上年年末余额增加 82.34%，主要是差旅费借款及业务往来增加所致。

• (6)存货及跌价准备较上年年末减少 860,490.53 元，主要为原材料减少，原材料减少主要为产品生产、研发及维护工程耗

• 用增加所致。

• (7)固定资产原值较上年年末余额增加 2,085,029.90 元；主要为新增的生产、研发及办公用设备所致。

• (8)应付票据较上年年末余额减少 92.33%，主要是原开出的银行承兑汇票到期兑付所致。

• (9)应付账款较上年年末余额减少 37.60%，主要是与供应商结算，支付货款所致。

• (10))应付税费较上年年末余额减少 183.23%，主要因为备货产生增值税进项未低扣及 2011 年 3 月份收入较 2010 年 12 月

• 减少,相应的增值税销项税减少，导致应交增值税减少所致。

• (11)一年内到期的流动负债较上年年末余额减少 7,500,000.00 元，为归还一年内到期的长期银行借款所致。

• (12)营业收入较 2010 年同期增长 24.76 %，主要为公司贯彻 2011 年度经营计划，进一步加强市场业务开拓，取得较好的

• 销售业绩。

• (13)营业成本较 2010 年同期增长 20.15%；主要为由于销售收入增加而引起成本投入增加所致。

• (14)营业税金及附加较 2010 年同期增长 54.77%；主要为由于销售收入增加而引起税费增加所致。

• (15)管理费用较 2010 年同期增加 68.93%，主要为人员费用、研发支出、新办公大楼产生的折旧费用、物业管理及水电费

• 等增加所致。

• (16)财务费用较 2010 年同期减少 6,028.10%，为募集资金存放于银行专户产生的定期存款利息收入所致。

• (17)资产减值损失较 2010 年同期增加 137.58%，主要是应收账款增加，按照账龄分析法计提的相应坏账准备增加所致。

• (18)营业外收入较 2010 年同期增加 54.46%，主要为公司取得软件企业增值税退税增加所致。

• (19)所得税费用较 2010 年同期减少 135.28%，主要是政府补助收入及软件产品增值税退税收入免征企业所得税及按照账

• 龄分析法计提的坏账准备导致的可抵扣差异增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011 年 1-3 月，公司营业收入 3,798.40 万元，较上年同期增长了 24.76%％,归属于母公司净利润 349.16 万元，较上年同 期增长了 752.38%。公司主营业务发展势头良好， 报告期比上年同期业绩增长主要原因主要为公司贯彻 2011 年度经营计划， 加强市场业务开拓，取得较好的销售业绩，以及公司募集资金 2011 年第一季度产生的利息收入。

• 2、报告期公司经营计划执行情况

报告期内，公司严格执行年初制定的 2011 年整体发展规划，加大研发投入，拓展营销渠道和服务网络，推进募集资金项 目实施；公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定规范运作，加强内部管理，提高生产效率及管理水平，提升企业整体 效率和效益。

3、公司的未来发展规划

公司将继续坚持贴近客户、差异化和专业化的竞争战略，以技术、品牌和质量求市场，以技术创新为动力，以人才为根 本，保持通信网络运维产品和基站节能产品市场占有率持续、稳定增长，在努力把公司打造为通信运维信息化专家的同时， 积极探索物联网和移动互联网领域的新技术、新产品、新应用，实现公司“引领通信运维信息化行业，拓展物联网络事业， 实现智慧地球理想 ”的战略目标。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人刘双广承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公 司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；也不转让通过广州网维投资咨询有限公司间接持有公司股份；在前述承诺期限 届满后担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过直接或间接所持有公司股份总数的 25%；

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自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接所持有的公司股份。

公司股东广州网维投资咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的 公司股份，也不由公司回购所持有的股份；高新兴的董事、监事、高级管理人员通过广州网维投资咨询有限公司间接持有的 高新兴的股份按照实际控制人刘双广的锁定期锁定。

• 公司自然人股东李晓波、许颖承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份， 也不由公司回购所持有的股份。

公司法人股东广州市星海中侨投资管理有限公司和江苏三棱科技发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。

公司董事刘双广、李顺成、黄海潮、独立董事柴朝明、陈青、陈学道、罗致勇、监事王敏、丘春森、张荣祥、高级管理 人员刘双广、李顺成、黄海潮、蒋成承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自 申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第 七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让 本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。 截至 2011 年 3 月 31 日，董事、监事及高级管理人员，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情 形。

2011 年 3 月 14 日，公司控股股东、实际控制人刘双广先生持有的本公司股份 2,382,600 股作为案外人被司法扣划至重庆 国恒投资有限公司。在本次司法扣划前，刘双广共持有本公司股份 36,428,700 股，占本公司总股本的 53.26%；本次司法扣划 股份 2,382,600 股，占公司总股本的 3.48%；本次司法扣划后，刘双广持有公司股份 34,046,100 股，占公司总股本的 49.78%。 刘双广先生通过广州网维投资咨询有限公司间接持有公司股份 1,787,937 股，占公司总股本的 2.61%。

• 2、关于避免同业竞争的承诺

为避免与本公司产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人刘双广以及股东李晓波、广州网维投资咨询有限公司分别出 具了避免同业竞争承诺。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于 2010 年 7 月 8 日公告的招股说明书“第七节同业竞 争与关联交易”之“一、（二）关于避免同业竞争的承诺”。

2011 年 3 月 31 日，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

• 3、关于避免资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人刘双广承诺不利用公司实际控制人的地位直接或通过其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫 款项或者其他方式占用发行人资金。公司股东广州网维投资咨询有限公司承诺不利用公司股东地位以借款、代偿债务、代垫 款项或者其他方式占用公司资金。

截至 2011 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人刘双广及股东广州网维投资咨询有限公司严格信守承诺，未发生以 任何理由、任何形式占用公司及控股子公司资金之情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	61,560.00	61,560.00	61,560.00					1,328.30	1,328.30	1,328.30
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							9,352.95
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益		预	生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
基站/机房运维信息化 系统产品技术改造项 目	否	12,252. 53	12,252.53	688.34	5,224.8 7		42.64%	2011年12月 31日	0.00		不适用	否
基站/机房节能系统产 品技术改造项目	否	7,773.4 7	7,773.47	423.64	2,505.5 4		32.23%	2011年12月 31日	0.00		不适用	否

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研发中心技术改造项 目	否	6,099.1 3	6,099.13	216.32	1,376.5 4	22.57%	2011年12月 31日	0.00	不适用	否
	-	26,125. 13	26,125.13	1,328.30	9,106.9 5	-	-	0.00	-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
广州知行物联通信技 术有限公司	否	246.00	246.00	0.00	246.00	100.00%	2011年01月 17日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	246.00	246.00	0.00	246.00	-	-	0.00	-	-
	-	26,371. 13	26,371.13	1,328.30	9,352.9 5	-	-	0.00	-	-
合计
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	上市前属募投项目投入的资金剩余540.55万元因处于存单冻结状态尚未置换，以及上市后（2010年7 月28日）至2011年1月31日在三个募投项目共投入2195.41万元，因募集资金处于定期存单冻结状 态，公司先用自用资金进行垫付。以上两笔资金于2011年2月16日在存单解冻时进行了置换。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	项目均尚未完工，尚未使用的募集资金存放在董事会决定的银行帐户内。
用途及去向
募集资金使用及披露	审慎选择超募资金投资项目，提高募集资金的使用效率及水平。
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

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4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	505,385,638.76	502,853,407.18	575,981,181.32	572,239,971.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00	44,495,743.33	44,495,743.33
应收票据	1,012,188.00	1,012,188.00	1,012,188.00	1,012,188.00
应收账款	156,500,698.93	156,500,698.93	143,753,879.03	143,753,879.03
预付款项	2,182,144.66	2,182,144.66	3,693,856.87	3,693,856.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	6,676,271.68	6,676,271.68	4,712,194.08	4,712,194.08
应收股利
其他应收款	3,822,273.78	4,470,278.14	2,096,179.14	2,095,279.14
买入返售金融资产
存货	52,861,432.07	52,861,432.07	53,721,922.60	53,721,922.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	776,440,647.88	774,556,420.66	829,467,144.37	825,725,034.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,060,000.00		3,060,000.00
投资性房地产
固定资产	74,783,673.12	74,781,611.70	72,698,643.22	72,696,097.21
在建工程	17,948.72	17,948.72	17,948.72	17,948.72
工程物资

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,933,960.00	6,933,960.00	6,971,040.00	6,971,040.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,341,770.97	2,341,748.47	1,843,089.01	1,843,064.01
其他非流动资产
非流动资产合计	84,077,352.81	87,135,268.89	81,530,720.95	84,588,149.94
资产总计	860,518,000.69	861,691,689.55	910,997,865.32	910,313,184.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,145,861.98	1,145,861.98	14,944,305.96	14,944,305.96
应付账款	45,009,542.84	45,009,542.84	72,134,478.64	72,134,478.64
预收款项	32,309.08	12,232.96	52,963.10	32,886.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,310,805.06	2,284,264.54	2,613,297.19	2,542,416.52
应交税费	-2,275,174.58	-2,275,813.56	2,733,593.68	2,700,111.62
应付利息
应付股利
其他应付款	298,628.82	1,299,628.82	514,812.26	514,812.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			7,500,000.00	7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	46,521,973.20	47,475,717.58	100,493,450.83	100,369,011.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计

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负债合计	46,521,973.20	47,475,717.58	100,493,450.83	100,369,011.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	68,400,000.00	68,400,000.00	68,400,000.00	68,400,000.00
资本公积	589,324,526.16	589,324,526.16	589,324,526.16	589,324,526.16
减：库存股
专项储备
盈余公积	16,652,498.42	16,652,498.42	16,652,498.42	16,652,498.42
一般风险准备
未分配利润	139,569,002.91	139,838,947.39	136,077,389.91	135,567,147.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	813,946,027.49	814,215,971.97	810,454,414.49	809,944,172.22
少数股东权益	50,000.00		50,000.00
所有者权益合计	813,996,027.49	814,215,971.97	810,504,414.49	809,944,172.22
负债和所有者权益总计	860,518,000.69	861,691,689.55	910,997,865.32	910,313,184.20

5.2 利润表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：广东高新兴通信股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：广东高新兴通信股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：广东高新兴通信股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：广东高新兴通信股份有限公司2011年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	37,984,009.63	37,984,009.63	30,445,591.41	30,445,591.41
其中：营业收入	37,984,009.63	37,984,009.63	30,445,591.41	30,445,591.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	39,783,253.05	39,003,943.80	33,386,577.36	32,706,668.64
其中：营业成本	24,520,586.06	24,520,586.06	20,408,934.79	20,408,934.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	523,129.34	523,129.34	338,004.72	338,004.72
销售费用	4,926,760.64	4,910,313.02	5,318,503.59	5,318,503.59
管理费用	10,103,602.97	9,341,293.00	5,980,768.13	5,300,794.30
财务费用	-3,615,379.05	-3,615,940.71	-58,996.70	-58,931.59
资产减值损失	3,324,553.09	3,324,563.09	1,399,362.83	1,399,362.83
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）

8

广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-1,799,243.42	-1,019,934.17	-2,940,985.95	-2,261,077.23
列）
加：营业外收入	5,270,128.52	5,270,128.52	3,411,958.00	3,411,958.00
减：营业外支出	902.81	902.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	3,469,982.29	4,249,291.54	470,972.05	1,150,880.77
号填列）
减：所得税费用	-21,630.71	-22,508.21	61,340.91	61,340.91
五、净利润（净亏损以“-”号填	3,491,613.00	4,271,799.75	409,631.14	1,089,539.86
列）
归属于母公司所有者的净	3,491,613.00	4,271,799.75	409,631.14	1,089,539.86
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.01	0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额	3,491,613.00	4,271,799.75	409,631.14	1,089,539.86
归属于母公司所有者的综	3,491,613.00	4,271,799.75	409,631.14	1,089,539.86
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	28,137,029.19	28,137,029.19	19,168,598.03	19,168,598.03
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增

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广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,798,407.02	1,798,407.02
收到其他与经营活动有关	5,247,988.73	5,247,126.68	3,485,158.19	3,484,541.28
的现金
经营活动现金流入小计	35,183,424.94	35,182,562.89	22,653,756.22	22,653,139.31
购买商品、接受劳务支付的	53,679,779.92	53,679,779.92	47,352,180.50	47,352,180.50
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	13,696,967.13	13,522,460.34	10,117,238.41	9,799,175.34
付的现金
支付的各项税费	7,394,070.78	7,363,160.70	8,370,906.32	8,347,870.89
支付其他与经营活动有关	6,701,084.64	5,696,660.93	6,263,357.92	6,040,266.01
的现金
经营活动现金流出小计	81,471,902.47	80,262,061.89	72,103,683.15	71,539,492.74
经营活动产生的现金	-46,288,477.53	-45,079,499.00	-49,449,926.93	-48,886,353.43
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	44,400,000.00	44,400,000.00
取得投资收益收到的现金	95,743.33	95,743.33
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	44,495,743.33	44,495,743.33
购建固定资产、无形资产和	13,287,058.36	13,287,058.36	6,490,842.45	6,490,842.45
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	48,000,000.00	48,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	61,287,058.36	61,287,058.36	6,490,842.45	6,490,842.45
投资活动产生的现金	-16,791,315.03	-16,791,315.03	-6,490,842.45	-6,490,842.45

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广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息	15,750.00	15,750.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			452,412.55	452,412.55
的现金
筹资活动现金流出小计	7,515,750.00	7,515,750.00	452,412.55	452,412.55
筹资活动产生的现金	-7,515,750.00	-7,515,750.00	-452,412.55	-452,412.55
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-70,595,542.56	-69,386,564.03	-56,393,181.93	-55,829,608.43
加：期初现金及现金等价物	575,981,181.32	572,239,971.21	100,632,710.33	99,601,776.28
余额
六、期末现金及现金等价物余额	505,385,638.76	502,853,407.18	44,239,528.40	43,772,167.85

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

11

广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

（本页无正文，为广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文签章页）

广东高新兴通信股份有限公司

法定代表人： 二〇一一年四月二十二日

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