Gosuncn technology group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 18, 2019

高新兴科技集团股份有限公司

关于2018 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

广会专字[2019]G18035150031 号

目 录

报告正文……………………………………………… 1-2

附件：高新兴科技集团股份有限公司2018 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……3-5

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关于2018 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

广会专字[2019]G18035150031

高新兴科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）财务 报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注，并出具了“广会审字[2019]G18035150011 号”审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，高新兴编 制了后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是高新兴的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与高新兴的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对高新兴关联交易所执行的相关 审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解高新兴 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

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1

本专项说明仅供高新兴向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送高新兴年 度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：高新兴科技集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄

中国 广州 二〇一九年四月十七日

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2

附件：

高新兴科技集团股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人：高新兴科技集团股份有限公司 单位：人民币元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2018 年期初 占用资金余额	2018 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2018 年 度占用 资金的 利息（如 有）	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 年期末 占用资金余额	占用形 成原因	占用性 质
现大股东及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2018 年期初 往来资金余额	2018 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2018 年 度往来 资金的 利息（如 有）	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公 司及其附属企业	高新兴讯美科技股 份有限公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	198,532.20	239,694.51	-	36,084.54	402,142.17	-	非经营 性往来

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3

上市公司的子公 司及其附属企业	高新兴创联科技有 限公司	上市公司的 全资子公司	其他应 收款	437,047.10	473,957.64	-	20,000.00	891,004.74	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	高新兴国迈科技有 限公司	上市公司的 全资子公司	其他应 收款	110,962.12	259,627.56	-	1,500.00	369,089.68	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	喀什高新兴信息技 术有限责任公司	上市公司的 全资子公司	其他应 收款	1,793.90	25,347.00	-	26,461.99	678.91	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	高新兴（北京）科 技有限公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	266,483.58	912,274.64	-	1,178,758.22	-	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	广东高领投资管理 有限公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	154,319.00	45,188.00	-	31,159.00	168,348.00	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	无锡高新兴智能交 通技术有限公司	上市公司的 全资子公司	其他应 收款	16,306.39	113,314.46	-	79,569.98	50,050.87	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	深圳市高新兴科技 有限公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	2,242,369.11	2,430,124.47	-	4,401,672.68	270,820.90	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	高新兴智联科技有 限公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	410,551.62	69,616.34	-	105,000.00	375,167.96	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	江苏公信软件科技 发展有限公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	38,502.91	35,308.42	-	-	73,811.33	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	深圳市中兴物联科 技有限公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	2,531,007.92	162,943,962.84	-	66,349,420.77	99,125,549.99	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	张掖市高新兴智慧 城市有限责任公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	9,546.65	36,698.66	-	44,489.66	1,755.65	-	非经营 性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	北屯市高新兴信息 技术有限责任公司	上市公司的 控股子公司	其他应 收款	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	非经营 性往来

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4

上市公司的子公 司及其附属企业	西安中兴物联软件 有限公司	上市公司的 控股孙公司	其他应 收款	0.00	19,879.84	-	-	19,879.84		非经营 性往来
关联自然人及其 控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其 附属企业	广州高新兴机器人 有限公司	联营企业	其他应 收款	186,925.02	294,976.96	-	58,083.34	423,818.64	-	非经营 性往来
其他关联人及其 附属企业	广州高新兴万联科 技有限公司	联营企业	其他应 收款	198,000.00	113,828.05	-	311,828.05	-		非经营 性往来
总计	-	-	-	6,802,347.52	169,013,799.39	-	73,644,028.23	102,172,118.68	-	-

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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