GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	BURCU YAZICIOĞLU AYSUN	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30.10.2014 22:18:48
2	EMİN YAŞAR ÖZKAN	Genel Müdür	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30.10.2014 22:40:53

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		17.170.432	43.609.751
Dönem Karı/Zararı		52.876.674	53.894.529
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		38.217.529	35.178.603
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	19.275.973	18.861.506
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	10	-219.206	-384.743
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	19	3.034.990	3.431.023
Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler	7	0	36.859
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		-998.057	-709.724
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		1.271.247	838.265
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		15.172.433	13.304.860
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		680.149	-199.443
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-53.029.901	-26.101.911
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.123.066	29.800.412
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler		-30.747.248	-28.034.450
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-28.703.903	-40.433.950
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		-15.070.110	3.384.483
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-1.629.588	-1.272.986
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler		-1.308.455	1.096.575
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		18.238.376	-3.415.871
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler		5.780.713	12.245.601
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler		150.936	185.686
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler		3.382.444	342.589
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		38.064.302	62.971.221
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler	19	-2.900.898	-3.718.049
Ödenen vergiler		-18.092.842	-15.715.226
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler	7	99.870	71.805
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.082.851	-18.726.977
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		-680.149	229.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12	-16.094.848	-17.809.062
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar	11	-2.305.911	-1.856.772
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		998.057	709.724
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-47.819.085	-39.014.012
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		31.888.004	-318.350.127
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-16.269.248	290.129.727
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		325.246	434.624
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	21	-62.491.840	-9.927.422
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-1.271.247	-1.300.814
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-48.731.504	-14.131.238
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-48.731.504	-14.131.238
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		53.411.390	17.172.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.679.886	3.041.731