GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Earnings Release • Apr 28, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	BURCU YAZICIOĞLU AYSUN	Mali İşler Direktörü	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28.04.2016 21:10:21
2	ESER TAŞCI	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28.04.2016 21:19:54

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		60.797.252	3.637.705
Dönem Karı/Zararı		9.954.686	24.263.360
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.168.295	14.094.983
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler	11	7.455.937	7.034.967
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	9	1.164.982	416.434
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	18	4.968.924	1.182.686
Şüpheli alacak karşılık gideri		111.017	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		-1.484.098	-220.728
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		44.077	188.239
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-3.076.888	5.596.050
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-15.656	-102.665
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		41.674.271	-34.720.638
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		10.103.270	12.310.268
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltme		-31.444.438	-78.896.141
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-10.855.886	471.109
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		7.404.023	-2.132.758
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış düzeltmeleri		-944.139	-525.490
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler		-344.368	-2.382.391
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.537.430	27.813.257
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler		5.088.794	13.681.018
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		64.315.664	8.813.934
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler		-229.789	1.223.746
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler	18	-2.312.779	-1.837.817
Ödenen vergiler		4.431.349	-13.286.930
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler		0	27.557
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		60.797.252	3.637.705
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.303.916	-8.533.400
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		654.585	268.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	-6.908.874	-9.733.845
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar		-2.049.627	932.239
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-65.090.817	1.191.155
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-648.707	-3.353.046
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		648.707	3.353.046
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-648.710	1.158.664
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	20	-65.882.128	0
Alınan Faiz		1.484.098	220.728
Ödenen Faiz		-44.077	-188.237
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-12.597.481	-3.704.540
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-12.597.481	-3.704.540
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		118.633.253	38.052.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	106.035.772	34.347.526