GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Earnings Release • Apr 29, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ MURAT ÖZKEÇELİ	HAZİNEDAR	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29.04.2014 19:42:50
2	NURAY PELİN KIROĞLU	Finansal Kontrollör	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29.04.2014 19:48:30

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		88.929.267	-3.666.672
Dönem Karı/Zararı		27.142.463	10.954.072
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		16.195.179	16.502.374
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	6.476.774	6.371.714
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	19	3.549.032	6.148.862
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	10	-287.654	19.391
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		-688.506	-246.024
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		24.160	185.727
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		7.128.562	4.111.114
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-7.189	-88.410
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		52.853.741	-25.530.333
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.949.925	-2.411.906
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		9.099.760	-16.021.166
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler		-11.175.467	-15.231.585
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		1.331.278	-251.639
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-391.126	-707.620
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler		-76.508	-154.600
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler		3.359.750	4.710.316
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler		67.322.593	2.463.882
Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler		0	-1.022.643
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler		1.897.959	522.669
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-13.564.573	2.573.959
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		96.191.383	1.926.113
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler		-1.401.665	-2.269.961
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler		119.832	-71.805
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-5.980.283	-3.251.019
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.418.766	-3.008.595
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		581.294	96.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-4.129.232	-3.812.426
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar	11	-2.870.828	707.620
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-61.824.110	-7.675.481
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-6.856.262	115.271.860
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		6.856.262	-113.620.922
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		3.384	516.022
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	21	-62.491.840	-9.927.422
Alınan Faiz		688.506	246.024
Ödenen Faiz		-24.160	-161.043
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		20.686.391	-14.350.748
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		20.686.391	-14.350.748
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		53.411.390	17.172.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	74.097.781	2.822.221