GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Earnings Release • Apr 26, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	BURCU YAZICIOĞLU	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	26.04.2013 18:16:41
2	NURAY PELİN KIROĞLU	Finansal Kontrollör	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	26.04.2013 18:18:10

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.3.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı		10.954.072	12.365.065
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman	9	6.371.714	6.569.929
Kıdem tazminatı karşılığı	11	6.148.862	1.211.440
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)	8	19.391	250.620
Faiz geliri	18	-246.024	-4.142
Faiz gideri	19	185.727	2.742.024
Sabit kıymet satış zararı / (karı) - net	17	-88.410	16.930
Vergi Gideri	20	4.111.114	-295.904
Borç karşılıklarındaki değişim ve ilişkili taraflara uzun vadeli borçlardaki değişim		-253.279	-136.024
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim		-16.021.166	-61.230.362
Stoklardaki değişim	8	6.721.638	15.190.586
Diğer Dönen Varlıklardaki değişim		-23.198.412	14.155.322
Diğer Duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki değişim	712	-2.125.976	-567.297
Ticari ve ilişkili taraflara borçlardaki değişim	6,22	2.573.959	-26.172.290
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	10	4.710.316	10.255.348
Diğer kısa vadeli borçlardaki değişim	10,12	3.085.230	1.363.221
Diğer uzun vadeli borçlardaki değişim	7	-1.022.643
Ödenen kıdem tazminatları	11	-2.269.961	-1.665.782
Ödenen vergiler	20	-3.251.019	-1.092.668
Tahsil edilen şüpheli alacaklar	10	-71.805	73.972
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.666.672	-22.929.203
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan faiz		246.024	4.142
Maddi duran varlık alımları	9	-3.812.426	-4.736.477
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslardaki değişim		707.620	-714.876
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit	9	96.211	147.144
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-2.762.571	-5.300.067
Finansal faaliyetler
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim		124.158	-20.779
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim		391.864	-39.731
Ödenen faiz		-161.043	-2.367.420
Alınan kredilerden sağlanan nakit		115.271.860	260.266.660
Kısa vadeli kredi geri ödemeleri		-113.620.922	-225.396.465
Ödenen temettü		-9.927.422
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit		-7.921.505	32.442.265
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		-14.350.748	4.212.995
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		17.172.969	1.662.421
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	3	2.822.221	5.875.416