GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	NURAY PELİN KIROĞLU	Finansal Kontrollör	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30.10.2013 09:44:11
2	BURCU YAZICIOĞLU	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30.10.2013 09:52:52

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		43.609.751	115.420.777
Dönem Karı/Zararı		53.894.529	42.077.724
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		35.178.603	40.572.497
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler	11	18.861.506	19.606.072
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	3.431.023	4.043.346
- Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	9	-384.743	517.187
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		-709.724	-368.514
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		838.265	6.798.262
- Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler	7	36.859	16.205
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		13.304.860	9.924.905
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-199.443	35.034
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-26.101.911	50.305.508
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		29.800.412	18.730.590
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-40.433.950	6.582.277
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler		-28.034.450	9.579.999
- Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		3.384.483	33.986.584
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-1.272.986	-1.883.925
- Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler		1.096.575	318.285
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler		12.245.601	15.617.377
- Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler		185.686	-166.170
- Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler		342.589	-239.420
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.415.871	-32.220.089
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		62.971.221	132.955.729
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
- Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler	13	-3.718.049	-6.595.423
- Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler		-15.715.226	-11.013.501
- Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler		71.805	73.972
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.726.977	-19.297.318
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		709.724	368.514
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		-17.809.062	-18.793.662
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar		-1.856.772	-1.388.328
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		229.133	516.158
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-39.014.012	-53.623.603
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-318.350.127	345.687.568
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		290.129.727	-381.628.651
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		434.624	242.181
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-9.927.422	-12.336.668
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-1.300.814	-5.588.033
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.131.238	42.499.856
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.131.238	42.499.856
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.172.969	1.662.421
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.041.731	44.162.277