GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jun 9, 2014

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2014-033】

顾地科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投入产品规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

为迎合产品市场需求的变化，进一步改善优化公司产能结构，更好地发挥募集资金使用

效益，经研究，公司拟对首发募集资金投入产品规模做出适当调整。本事项须经公司2014

年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

一．公司募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕927 号文《关于核准顾地科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2012 年 8 月首次公开发 行了 3，600 万股股票，募集资金总额为46，800 万元人民币，本次发行扣除承 销及保荐费等发行费用后的募集资金为43，285 万元人民币。

公司首发募集资金的分配及使用计划如下：

单位：万元

序 号	项目名称	项目总投资 （万元）	拟投入募集资金（万 元）	项目建 设期	计划完工时 间
1	年产43,000吨管道基地 建设项目	32,360.00	28,285.00	1.5 年	2013 年12 月 31 日
2	重庆顾地年产26,500吨管 道扩建项目	15,790.00	13,385.00	1 年	2013 年12 月 31 日
3	研发中心建设项目	2,472.00	1,615.00	1 年	2013 年12 月 31 日
合 计		50,622.00	43,285.00	--

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二、 本次调整前募集资金相关情况

2013年12月6日，公司召开第二届董事会第四次会议，通过了《关于调整部 分募集资金投入产品类别的议案》及《关于募集资金延期达到预定可使用状态的 议案》，上述两个议案调整及变更主要内容如下：

1 、调整部分募集资金投入产品类别情况

年产43000吨管道基地建设项目：钢带增强HDPE螺旋波纹管生产线由9条调 减至4条；HDPE双壁波纹管生产线由6条调减至4条；PE钢丝网骨架增强给水管 材生产线由9条调减至4条。项目调出募集资金4862万元。

重庆顾地年产26500吨管道扩建项目：钢带增强HDPE螺旋波纹管生产线由7 条调减至3条；HDPE双壁波纹管生产线由5条调减至4条。项目调出募集资金2260 万元。

上述两个项目共调出募集资金 7122 万元，占募集资金净额 43,285.00 万元的 16.45%。结合企业现有设备及模具的实际情况，考虑补充配套，调整出的资金拟 投入如下：

年产 43000 吨管道基地建设项目 ：投入总额仍为4862万元，增加高模量聚丙 烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线4条，投入1832万元；埋地用高模量聚丙烯 (PP-HM)双壁波纹管材生产线一条，投入690万元；年产20万套GD型漩流特殊单 立管（PHSP）排水系统生产系统，投入956万元；年产10万套同层排水系统产品 生产系统，投入818万元；为完善PE供水产品配套功能增加PE供水管件模具配套 投入566万元。

重庆顾地年产 26500 吨管道扩建项目 ：投入总额仍为2260万元，增加高模量 聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线1条，投入458万元；埋地用高模量聚丙 烯(PP-HM)双壁波纹管材生产线一条，投入690万元；年产10万套GD型漩流特殊 单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入478万元；年产5万套同层排水系统产 品生产系统，投入409万元；完善现有募投生产线所需配套设备及设施投入225 万元。

2013年12月25日，公司2013年第三次临时股东大会表决通过了《关于调整部 分募集资金投入产品类别的议案》。

2 、募集资金延期达到预定可使用状态情况（见下表）：

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序	项目名称	计划使用募集资金	项目原计划达到预定	调整后项目达到预定
号		（万元）	可使用状态日期	可使用状态日期
1	年产43,000 吨管道基 地建设项目	28,285.00	2013 年12 月31 日	2014 年6 月30 日
2	重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目	13,385.00	2013 年12 月31 日	2014 年6 月30 日
3	研发中心建设项目	1,615.00	2013 年12 月31 日	2014 年6 月30 日
合 计		43,285.00	--

三、募集资金投入产品规模部分调整的原因及情况说明

自 2013 年年底公司开展新产品推广以来，从 2014 年 1 季度市场反馈的信息 来看，当前我司是国内埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材（简称“PP-HM 双壁波纹管”）生产口径最大、技术配套最齐全的厂家之一，该产品具备性能优 越、价格适中、性价比高等优势，市场销售潜力看好；而公司高模量聚丙烯 （PP-HM）缠绕结构壁管材（简称“PP-HM 缠绕结构壁管”）产品主要面对中西 部区域市场，虽然 PP-HM 缠绕结构壁管产品性能优于 PP-HM 双壁波纹管，但 由于其市场价格过高，中西部区域市场接受能力有限，短期内市场爆发性增长可 能不大。为更好使用募集资金，将 PP-HM 双壁波纹管形成多口径系列化产品， 发挥其成套优势。经公司经营层提议，适当调整 PP-HM 缠绕结构壁管和 PP-HM 双壁波纹管生产线投入规模，即：PP-HM 缠绕结构壁管由原计划 4 条生产线调 整为 1 条生产线；PP-HM 双壁波纹管由原计划 1 条生产线调整增加为 3 条生产 线，形成年产 7500 吨系列口径的 PP-HM 双壁波纹管系列产品生产能力。PP-HM 缠绕结构壁管后续投入视未来市场发展情况由公司自筹资金来决定投入规模。

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本次募投项目产品规模调整内容详见下表：

投 入 主 体	项目名称	项目投入产品类别	调整前 计划生 产线条 数	调整前 计划生 产纲领 （吨）	调整前 投资额 （万元）	调整前 投资额 （万元）	调整后 募投项 目生产 线条数	调整后募 投项目生 产纲领 （吨）	调整后 投资额 （万 元）
股 份 公 司	年产 43000 吨 管道基地 建设项目	高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材	4	8000	1832	1		2000	458
		埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹 管材	1	1500	690	3		7500	2064
		小计	5	9500	2522	4		9,500	2522

四、募集资金使用及存储情况

1、2013年11月4日，公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意将5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过6个月。2014年4月30日，公司人民币5,000 万元全部归还至募集资金专户。 （详见2014年5月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告:编号2014-025）

2、截至2014年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投 资项目30,674.32万元，募集资金专用账户余额为13,342.73万元，其中：利息收入 净额731.80万元。

3、募集资金专户存储情况

截至2014年4月30日，公司募集资金账户余额为13,342.73万元，专户存储情 况如下：

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单位：万元

		初始存放金	利息收入	已使用金
专户银行名称	银行账号				存储余额
		额	净额	额
中国农业银行股份有限公
	17597201040011275	12,285.26	39.19	11,699.87	624.58
司鄂州分行古楼支行
中国银行股份有限公司鄂
	559959993438	10,000.00	320.16	4,150.80	6,169.36
州分行
广发银行股份有限公司武
	140012516010000358	6,000.00	138.48	4,624.33	1,514.14
汉洪山支行
中国农业银行股份有限公
	31200401040068866	8,000.00	168.07	4,349.78	3,818.29
司重庆璧山青杠支行
平安银行股份有限公司武
	11013532430502	7,000.00	65.90	5,849.54	1,216.36
汉光谷支行
合	计	43,285.26	731.80	30,674.32	13,342.73

五、风险提示

特别提醒投资者注意下列风险：

（一）原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）， 2011 年度、2012 年度、2013 年度，上述三种原材料合计占公司同期生产成本 的比重分别为70.41%、69.28%和69.16 %，原材料价格波动是影响项目可行性的 重要因素之一。

（二）行业经营季节性波动的风险

塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与 建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受 冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产 销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但 项目未来仍旧面临由于季节性波动对项目效益造成不利影响的可能。

（三）税收优惠政策变化的风险

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公司2011 年10 月13 日已通过高新技术企业资格的复审（《高新技术企业证 书》编号为GF201142000246）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规 定，高新技术企业可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司未来 无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对项目未 来的效益产生一定影响。

六、董事会审议程序及表决结果

2014 年6 月9 日公司第二届董事会第十次会议以8 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》，本议案尚需经公 司2014 年第二次临时股东大会审议批准。

七、独立董事意见

我们经核查后认为，公司本次拟调整部分募集资金投入产品规模的方案，未 改变募集资金投资项目的实施主体及实施地点，不影响募集资金项目的实施，符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形。公司根据项目的实际进展和产品市场需求的变化情况，调整募 集资金部分投入产品规模，适时优化公司产能结构，提升募集资金使用效率，符 合公司项目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度。我们 同意公司本次调整部分募集资金投入产品规模的方案。

八、监事会审核意见

监事会经过审核认为：公司根据产品市场需求的变化情况，调整部分募集资 金投入产品规模，有利于充分利用募集资金，提升募集资金使用效益，不存在改 变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况；以上调整部分募集资金投 入产品规模的决策程序符合相关法律、法规规定。相关事项已由公司第二届董事 会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，严格履行了必要的决策 程序。我们同意公司本次调整部分募集资金投入产品规模的方案。

九、保荐机构意见

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经核查，保荐机构认为：本次调整部分募集资金投入产品规模及募集资金延 期达到预定可使用状态是基于市场发展情况，经过审慎研究后进行的合理调整， 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

保荐机构对公司本次调整部分募集资金投入产品规模及募投项目延期达到 预定可使用状态无异议。

十、备查文件

• 1．《顾地科技第二届董事会第十次会议决议》； 2．《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意

见》；

• 3．《顾地科技第二届监事会第七次会议决议》；

• 4．《顾地科技监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见》； 5．《国信证券关于顾地科技调整部分募集资金投入产品规模及募投项目延期

• 达到预定可使用状态的核查意见》；

6．深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2014 年6 月9 日

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