GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Nov 4, 2013

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-051】

顾地科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年11 月4 日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”、“顾地科 技”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。同意公司将5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927 号文核准，并经深交所同 意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）3,600 万股，每股面值1 元，每股 发行价13 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币46,800 万元，扣除 各项发行费用3,514.74 万元，募集资金净额43,285.26 万元。中勤万信会计师 事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具勤信验字[2012］ 1007 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集 资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管 协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金分配及使用情况

本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	年产43,000吨管道基地建设项目	28,285
2	重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目	13,385
3	研发中心建设项目	1,615
合计		43,285

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1、截至2013年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目 27,138.75万元， 募集资金专用账户余额为16,602.66 万元，其中利息收入456.15 万元。

2、募集资金专户存储情况

单位：万元

		初始存放金	利息收入	已使用金
专户银行名称	银行账号				存储余额
		额	净额	额
中国农业银行股份有限公
	17597201040011275	12,285.26	38.91	11,699.87	624.31
司鄂州分行古楼支行
中国银行股份有限公司鄂
	559959993438	10,000.00	103.36	2,558.92	7,544.44
州分行
广发银行股份有限公司武
	140012516010000358	6,000.00	129.42	3,460.80	2,668.62
汉洪山支行
中国农业银行股份有限公
	31200401040068866	8,000.00	147.12	4,031.11	4,116.01
司重庆璧山青杠支行
平安银行股份有限公司武
	11013532430502	7,000.00	37.34	5,388.05	1,649.29
汉光谷支行
合	计	43,285.26	456.15	27,138.75	16,602.66

三、本次将部分募集资金暂时补充流动资金的具体情况

因募投项目的产品市场发展有所变化，公司募投项目建设进度对比原计划略 有延迟。本年度，公司市政产品销售比例有所增加，流动资金需求较大，根据公 司发展计划和实际生产经营的需要，为提高公司募集资金的使用效率，降低财务 成本，为公司股东创造更大的效益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理制度》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，2013 年11 月4 日，顾地科技第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，拟将5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月，本次补充流动资金，可减少 利息支出约150 万元左右（按同期银行贷款利率6%计算）。上述使用闲置募集 资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于

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新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有 效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情 形。

公司做出承诺如下：

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

• 2、在本次补充流动资金到期日之前，将上述资金归还至募集资金专户；

• 3、自本次董事会审议之日起六个月内归还募集资金，不影响募集资金投资

• 计划的正常进行；

4、自本次用闲置募集资金暂时补充流动资金之日过去十二个月内公司未进 行证券投资等风险投资，公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期 间不进行证券投资等风险投资。

四、独立董事意见

经审核，独立董事发表意见如下：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司 制度的相关规定。我们同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自 2013 年 11 月 4 日起不超过 6 个月。

五、监事会意见

监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高 公司募集资金使用效率，节约财务费用。决策程序符合相关法律法规规定，不损 害公司及投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存 在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。监事 会同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

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六、保荐机构意见

公司保荐人国信证券核查意见如下：

保荐机构核查后认为：顾地科技本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为履行了必 要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

七、备查文件

• 1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

• 2、《顾地科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

• 3、顾地科技独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独

• 立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见》；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013 年11 月4 日

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