GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 1, 2013

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-008】

顾地科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

（1）募集资金金额和到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927号文《关于核准顾地科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，由国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上定价发 行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股发行价格为13.00元。截至 2012年8月13日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,600万股，募集资金 总额468,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额432,852,598.72元。上述募集资金 到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2012]1007号验证。公司对募集资金 采取了专户存储管理。

（2）本年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 194,558,766.40 元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 112,484,760.90 元，年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 82,074,005.50 元，公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 163,323,400.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 239,526,541.45 元(其 中利息收入 1,232,709.13 元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。 2012年9月8日，公司及保荐机构国信证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行中国农

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业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国银行股份有限公司鄂州分行、广发银行股份有 限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行股份有 限公司（现更名为：平安银行股份有限公司）武汉光谷支行等五家银行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账号	资金用途	账户余额
中国农业银行股份有限 公司鄂州分行古楼支行	17597201040011275	年产43,000吨管道基地建 设项目	10,757,257.33
中国银行股份有限公司 鄂州分行	559959993438	年产43,000吨管道基地建 设项目	100,022,361.11
广发银行股份有限公司 武汉洪山支行	140012516010000358	年产43,000吨管道基地建 设项目	60,036,589.36
中国农业银行股份有限 公司重庆璧山青杠支行	31200401040068866	年产26,500吨管道扩建项 目	52,515,989.99
平安银行股份有限公司 武汉光谷支行	11013532430502	研发中心建设项目	16,194,343.66
合计			239,526,541.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况对照表（后附）

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年10月18日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以2012年首次公 开发行募集资金置换重庆顾地预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至2012 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入重庆顾地募集资金投资项目的实际投资额为 72,158,000.00元。公司将以72,158,000.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金72,158,000.00元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1024号《关 于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人国信证券有限 责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金事项。

2012 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 2012 年首次

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公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至 2012 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入湖北顾地募集资金投资项目的实际投资额为 91,165,400.00 元。公司将以 91,165,400.00 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 91,165,400.00 元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1025 号《关于顾地 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人国信证券有限责任公 司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金事项。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2012年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

顾地科技股份有限公司董事会

二○一三年二月二十八日

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附表1：	附表1：	募集资金使用情况	募集资金使用情况	募集资金使用情况	对照表	对照表	对照表	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额		43,285.26			本年度投入募集资金总额			19,455.88
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			19,455.88
变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更项目	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末累	截至期末投	项目达到预	本年度实	是否达到	项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向	（含部分变更）	承诺投资 总额	资总额 （1）	入金额	计投入金额 （2）	资进度（%） （3）＝(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	预计效益	否发生重大变 化
承诺投资项目
年产43,000吨管道基地建设项目	否	28,285	28,285	11,248.48	11,248.48	39.77%	2013年12月		该项目尚处 于建设期，本 年度未实现 效益。	否
重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目	否	13,385	13,385	8,207.40	8,207.40	61.32%	2013年12月		该项目尚处 于建设期，本 年度未实现 效益。	否
研发中心建设项目	否	1,615	1,615						该项目尚未 开工	否
承诺投资项目小计		43,285	43,285	19,455.88	19,455.88
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）									不适用
补充流动资金（如有）									不适用
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的用途、金额及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经中勤万信会计师事务所有限公司2012年10月17日出具的勤信鉴证[2012]1024号“关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项 目的鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入项目资金7,215.80 万元；经中勤万信会计师事务所有限公司2012 年11 月30 日出具的勤信鉴证 [2012]1025 号“关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入项目资金9,116.54 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	无