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GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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2021 年第一季度报告
公司代码：688390 公司简称：固德威
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江苏固德威电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
| 目录 | |
|---|---|
| 一、 | 重要提示 ............................................................ 3 |
| 二、 | 公司基本情况 ........................................................ 3 |
| 三、 | 重要事项 ............................................................ 6 |
| 四、 | 附录 ............................................................... 10 |
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄敏、主管会计工作负责人都进利及会计机构负责人（会计主管人员）李晓凤保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
| 2.1主要财务数据 | 2.1主要财务数据 | ||
|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) |
|
| 总资产 | 2,724,567,198.09 | 2,559,664,007.27 | 6.44 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 |
1,526,886,139.12 | 1,456,681,532.34 | 4.82 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
-31,825,209.23 | 1,981,300.69 | -1,706.28 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 444,561,202.14 | 222,764,018.20 | 99.57 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 |
69,928,007.40 | 37,515,463.00 | 86.40 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 |
65,402,821.10 | 36,354,807.15 | 79.90 |
| 加权平均净资产收益 率（%） |
4.69 | 8.58 | 减少3.89个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.79 | 0.57 | 38.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.79 | 0.57 | 38.60 |
| 研发投入占营业收入 的比例（%） |
6.37 | 6.19 | 增加0.18个百分点 |
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2021 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
| 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 |
||
|---|---|---|
| 单位：元 | 币种：人民币 | |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -7,191.35 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 |
||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 |
3,496,882.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 |
||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 |
||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 |
||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 |
||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
1,435,301.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 400,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 |
||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 |
||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 143,423.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -943,229.78 | |
| 合计 | 4,525,186.30 |
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数（户） | 5,774 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数 量 |
比例 (%) |
持有有限售 条件股份数 量 |
包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 |
质押或冻结 情况 |
股东性 质 |
|||
| 股份 状态 |
数量 | ||||||||
| 黄敏 | 27,250,000 | 30.97 | 27,250,000 | 27,250,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
||
| 卢红萍 | 7,911,513 | 8.99 | 7,911,513 | 7,911,513 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
||
| 倪祖根 | 5,314,243 | 6.04 | 5,314,243 | 5,314,243 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
||
| 郑加炫 | 4,251,513 | 4.83 | 4,251,513 | 4,251,513 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
||
| 苏州高新富德投资 企业（有限合伙） |
3,250,000 | 3.69 | 3,250,000 | 3,250,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
||
| 苏州合众聚德投资 企业（有限合伙） |
3,080,000 | 3.50 | 3,080,000 | 3,080,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
||
| 方刚 | 2,640,000 | 3.00 | 2,640,000 | 2,640,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
||
| 陈斌 | 2,100,000 | 2.39 | 2,100,000 | 2,100,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
||
| 卢进军 | 1,980,000 | 2.25 | 1,980,000 | 1,980,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
||
| 中国工商银行股份 有限公司－汇添富 3 年封闭运作战略 配售灵活配置混合 型证券投资基金 （LOF） |
1,843,505 | 2.09 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 |
股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇 添富3年封闭运作战略配售灵活 配置混合型证券投资基金（LOF） |
1,843,505 | 人民币普通股 | 1,843,505 | ||||||
| 全国社保基金四一六组合 | 793,612 | 人民币普通股 | 793,612 |
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| 汇添富基金管理股份有限公司－ 社保基金17021组合 |
600,003 | 人民币普通股 | 600,003 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 481,111 | 人民币普通股 | 481,111 |
| 中国建设银行股份有限公司－易 方达环保主题灵活配置混合型证 券投资基金 |
425,737 | 人民币普通股 | 425,737 |
| 中国银行股份有限公司－国泰智 能装备股票型证券投资基金 |
401,935 | 人民币普通股 | 401,935 |
| 中国建设银行股份有限公司－易 方达科创板两年定期开放混合型 证券投资基金 |
400,019 | 人民币普通股 | 400,019 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－ 社保基金四二三组合 |
300,095 | 人民币普通股 | 300,095 |
| 平安资产－工商银行－鑫享3号 资产管理产品 |
300,059 | 人民币普通股 | 300,059 |
| 法国兴业银行 | 284,698 | 人民币普通股 | 284,698 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 |
1、截至报告期末，黄敏直接持有公司2,725 万股股份，直接 持股比例为30.97%，并通过苏州合众聚德投资企业（有限合 伙）（以下简称“合众聚德”）间接控制公司308万股股份， 间接控制的股份比例为3.50%，黄敏通过直接和间接方式合计 控制公司34.47%的股份，并长期担任公司董事长兼总经理， 系公司控股股东及实际控制人。 2、黄敏系合众聚德的普通合伙人及执行事务合伙人。合众聚 德系黄敏控制的企业，为黄敏的一致行动人。 3、合众聚德中的有限合伙人黄欢、黄芝芸系公司实际控制人 黄敏的亲属，为黄敏的一致行动人。 4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人的情形。 |
||
| 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 |
不适用 |
- 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表重大变动情况说明：
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| 单位：元 币种：人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 在建工程 | 4,032,371.98 | 6,501,039.82 | -37.97% | 主要系在建工程完工结转 固定资产所致 |
| 使用权资 产 |
19,160,284.21 | 0.00 | 不适用 | 执行新租赁准则，除短期租 赁和低价值资产租赁外，确 认使用权资产和租赁负债 |
| 长期待摊 费用 |
6,835,338.46 | 4,071,150.92 | 67.90% | 主要系装修工程增加所致 |
| 其他非流 动资产 |
10,850,656.18 | 7,844,066.41 | 38.33% | 主要系预付工程款及设备 款增加所致 |
| 应付票据 | 500,479,871.17 | 350,133,890.23 | 42.94% | 主要系公司销售收入和存 货增加导致所需支付的材 料款增加所致 |
| 合同负债 | 57,882,824.41 | 84,160,828.99 | -31.22% | 主要系预收账款减少和 2020 年度销售返利兑现所 致 |
| 应付职工 薪酬 |
24,818,544.23 | 39,269,932.30 | -36.80% | 主要系发放2020 年年终奖 及人员增加所致 |
| 其他应付 款 |
8,091,761.14 | 5,442,164.46 | 48.69% | 主要系收到的招标保证金 增加所致 |
| 租赁负债 | 18,608,822.31 | 0.00 | 不适用 | 执行新租赁准则，除短期租 赁和低价值资产租赁外，确 认使用权资产和租赁负债 |
| 递延所得 税负债 |
1,826,202.24 | 2,007.89 | 90851.31% | 主要系500万以下固定资产 一次性加计扣除增加所致 |
（2）利润表、现金流量表重大变动情况说明：
| 单位：元 币种：人民币 变动原因 主要受益于光伏行业良 好的发展态势和海外市 场需求增加所致 主要系销售收入增加导 致成本相应增加所致 主要系公司经营规模扩 大导致薪酬支出和宣传 推广费增加所致 主要系公司经营规模扩 大导致薪酬支出增加所 致 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 444,561,202.14 | 222,764,018.20 | 99.57% | 主要受益于光伏行业良 好的发展态势和海外市 场需求增加所致 |
| 营业成本 | 276,489,736.43 | 121,722,821.48 | 127.15% | 主要系销售收入增加导 致成本相应增加所致 |
| 销售费用 | 34,163,797.74 | 21,865,169.80 | 56.25% | 主要系公司经营规模扩 大导致薪酬支出和宣传 推广费增加所致 |
| 管理费用 | 17,534,277.84 | 10,604,361.34 | 65.35% | 主要系公司经营规模扩 大导致薪酬支出增加所 致 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 28,323,896.70 | 13,792,623.73 | 105.36% | 主要系公司引进研发人 才，增加研发项目投入 所致 |
| 其他收益 | 3,496,882.38 | 1,709,094.65 | 104.60% | 主要系报告期内取得的 政府补助收入增加所致 |
| 公允价值变动 收益 |
1,636,017.12 | -409,064.31 | 不适用 | 主要系公司结构性存款 公允价值差异波动所致 |
| 信用减值损失 | -2,071,883.37 | -1,006,098.84 | 105.93% | 主要系报告期内应收账 款预计信用损失增加所 致 |
| 资产减值损失 | -1,407,885.10 | -598,123.10 | 135.38% | 主要系存货增加及产品 更新迭代所致 |
| 所得税费用 | 11,868,573.00 | 8,894,325.94 | 33.44% | 主要系销售规模扩大， 相应的所得税费用增加 所致 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 |
-31,825,209.23 | 1,981,300.69 | -1706.28% | 主要系公司经营规模扩 大，支付给职工及为职 工支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生 的现金流量净 额 |
126,076,976.50 | -59,753,243.11 | 不适用 | 主要系公司收回利用闲 余资金购买结构性存款 所致 |
| 筹资活动产生 的现金流量净 额 |
-1,531,263.28 | -19,764,695.51 | -92.25% | 主要系2020年偿还银行 借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重要事项进展情况
2021年3月30日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单>的议案》等议案，公司拟以37.93元/股的价格向激励对象授予68.31万股第二 类限制性股票，上述议案经公司2021年4月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。 详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、重要事项影响
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2021 年第一季度报告
股权激励的实施是为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展。
-
3、解决方案的分析说明
-
无。
-
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称[江苏固德威电源科技股份] 有限公司 法定代表人 黄 敏 日期 2021 年 4 月 27 日
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2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏固德威电源科技股份有限公司
| 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021 年3 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,035,473,580.15 | 1,088,422,912.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 284,234,863.89 | 271,989,511.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 191,476,957.73 | 148,188,444.82 |
| 应收款项融资 | 310,263,459.49 | 278,739,006.70 |
| 预付款项 | 9,981,072.99 | 8,048,683.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,022,871.73 | 24,083,820.21 |
| 其中：应收利息 | 380,176.59 | 2,685,567.12 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 452,389,629.12 | 349,558,857.88 |
| 合同资产 | 440,192.38 | 533,910.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,749,874.10 | 17,857,227.04 |
| 流动资产合计 | 2,317,032,501.58 | 2,187,422,373.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,814,132.50 | 26,443,115.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,748,230.69 | 9,465,298.30 |
| 固定资产 | 294,494,966.34 | 275,309,966.06 |
| 在建工程 | 4,032,371.98 | 6,501,039.82 |
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| 项目 | 2021 年3 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,160,284.21 | |
| 无形资产 | 31,371,345.80 | 30,611,460.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,835,338.46 | 4,071,150.92 |
| 递延所得税资产 | 9,227,370.35 | 11,995,536.43 |
| 其他非流动资产 | 10,850,656.18 | 7,844,066.41 |
| 非流动资产合计 | 407,534,696.51 | 372,241,633.41 |
| 资产总计 | 2,724,567,198.09 | 2,559,664,007.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,146,434.04 | 537,098.38 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 500,479,871.17 | 350,133,890.23 |
| 应付账款 | 523,103,740.41 | 556,381,282.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 57,882,824.41 | 84,160,828.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,818,544.23 | 39,269,932.30 |
| 应交税费 | 13,440,674.74 | 17,702,711.46 |
| 其他应付款 | 8,091,761.14 | 5,442,164.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 23,221,630.29 | 22,278,740.02 |
| 流动负债合计 | 1,152,185,480.43 | 1,075,906,648.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
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| 项目 | 2021 年3 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,608,822.31 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 24,261,016.11 | 25,412,153.28 |
| 递延收益 | 1,263,205.54 | 1,689,498.89 |
| 递延所得税负债 | 1,826,202.24 | 2,007.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,959,246.20 | 27,103,660.06 |
| 负债合计 | 1,198,144,726.63 | 1,103,010,308.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 947,070,535.30 | 946,868,643.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,289,830.49 | 6,215,123.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 441,525,773.33 | 371,597,765.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 |
1,526,886,139.12 | 1,456,681,532.34 |
| 少数股东权益 | -463,667.66 | -27,833.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 |
1,526,422,471.46 | 1,456,653,698.56 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 |
2,724,567,198.09 | 2,559,664,007.27 |
公司负责人：黄敏 主管会计工作负责人：都进利 会计机构负责人：李晓凤
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏固德威电源科技股份有限公司
| 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021 年3 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 926,668,515.93 | 993,308,739.96 |
| 交易性金融资产 | 284,234,863.89 | 271,989,511.11 |
| 衍生金融资产 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021 年3 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 387,985,015.32 | 338,763,585.35 |
| 应收款项融资 | 306,132,962.99 | 271,829,006.70 |
| 预付款项 | 8,778,514.31 | 7,298,245.92 |
| 其他应收款 | 17,278,737.16 | 23,659,165.21 |
| 其中：应收利息 | 388,207.57 | 2,690,605.19 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 329,378,050.27 | 246,423,121.25 |
| 合同资产 | 440,192.38 | 533,910.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,672,750.21 | 8,042,298.84 |
| 流动资产合计 | 2,267,569,602.46 | 2,161,847,584.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 121,974,778.70 | 93,940,704.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 208,653,281.20 | 200,270,780.46 |
| 在建工程 | 1,994,494.73 | 4,115,671.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,569,563.44 | |
| 无形资产 | 17,625,188.13 | 17,611,126.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,637,906.49 | 3,264,322.69 |
| 递延所得税资产 | 2,849,262.98 | |
| 其他非流动资产 | 3,664,245.44 | 3,535,224.49 |
| 非流动资产合计 | 369,119,458.13 | 325,587,092.44 |
| 资产总计 | 2,636,689,060.59 | 2,487,434,677.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 1,146,434.04 | 537,098.38 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 469,374,665.92 | 322,695,123.60 |
| 应付账款 | 519,499,479.65 | 539,286,183.22 |
| 预收款项 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021 年3 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 合同负债 | 42,113,363.36 | 72,757,694.46 |
| 应付职工薪酬 | 19,254,306.57 | 30,128,853.59 |
| 应交税费 | 5,205,826.62 | 11,582,682.36 |
| 其他应付款 | 5,611,520.70 | 4,561,852.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 21,648,830.33 | 18,504,298.95 |
| 流动负债合计 | 1,083,854,427.19 | 1,000,053,786.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,926,756.74 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,191,919.21 | 16,636,786.37 |
| 递延收益 | 463,205.54 | 889,498.89 |
| 递延所得税负债 | 1,824,162.52 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,406,044.01 | 17,526,285.26 |
| 负债合计 | 1,110,260,471.20 | 1,017,580,072.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 945,428,742.78 | 945,226,850.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,785,922.14 | 3,818,762.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 未分配利润 | 445,213,924.47 | 388,808,991.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 |
1,526,428,589.39 | 1,469,854,605.05 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 |
2,636,689,060.59 | 2,487,434,677.28 |
| 公司负责人：黄敏 主管会计工作负责人：都进利 | 会计机构负责人：李晓凤 |
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏固德威电源科技股份有限公司
| 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 444,561,202.14 | 222,764,018.20 |
| 其中：营业收入 | 444,561,202.14 | 222,764,018.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 362,729,289.02 | 173,969,323.21 |
| 其中：营业成本 | 276,489,736.43 | 121,722,821.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,436,059.43 | 1,971,204.42 |
| 销售费用 | 34,163,797.74 | 21,865,169.80 |
| 管理费用 | 17,534,277.84 | 10,604,361.34 |
| 研发费用 | 28,323,896.70 | 13,792,623.73 |
| 财务费用 | 4,781,520.88 | 4,013,142.44 |
| 其中：利息费用 | 221,022.77 | 481,326.52 |
| 利息收入 | -3,352,951.03 | 520,295.94 |
| 加：其他收益 | 3,496,882.38 | 1,709,094.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,260,529.80 | -2,073,702.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |
-2,134,977.12 | -2,387,887.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） |
1,636,017.12 | -409,064.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） |
-2,071,883.37 | -1,006,098.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） |
-1,407,885.10 | -598,123.10 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填 列） |
6,173.55 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,230,687.90 | 46,416,800.42 |
| 加：营业外收入 | 185,571.53 | 66,876.59 |
| 减：营业外支出 | 55,512.91 | 279,667.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,360,746.52 |
46,204,009.96 |
| 减：所得税费用 | 11,868,573.00 | 8,894,325.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,492,173.52 | 37,309,684.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） |
69,492,173.52 | 37,309,684.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） |
69,928,007.40 | 37,515,463.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） |
-435,833.88 | -205,778.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 74,707.37 | -571,672.23 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
74,707.37 | -571,672.23 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 |
||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 74,707.37 | -571,672.23 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -32,840.83 | -672,925.92 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 |
||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 107,548.20 | 101,253.69 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 69,566,880.89 | 36,738,011.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 |
70,002,714.77 | 36,943,790.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -435,833.88 | -205,778.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.57 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.57 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：黄敏 主管会计工作负责人：都进利 会计机构负责人：李晓凤
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏固德威电源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 526,641,123.08 | 236,069,348.23 |
| 减：营业成本 | 396,704,063.63 | 153,499,955.81 |
| 税金及附加 | 752,555.13 | 1,431,203.59 |
| 销售费用 | 27,892,457.82 | 16,981,746.38 |
| 管理费用 | 12,646,374.51 | 7,701,603.98 |
| 研发费用 | 18,494,989.17 | 11,698,224.35 |
| 财务费用 | 5,103,154.25 | 3,774,501.97 |
| 其中：利息费用 | 102,943.00 | 442,921.00 |
| 利息收入 | -3,274,887.22 | 766,182.55 |
| 加：其他收益 | 2,222,837.26 | 1,506,594.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,335,692.71 | -2,095,558.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |
-2,134,977.12 | -2,409,743.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 |
||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） |
1,636,017.12 | -409,064.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） |
-1,178,990.16 | -283,507.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） |
-906,596.94 | -573,855.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填 列） |
6,173.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,491,276.69 | 39,126,721.17 |
| 加：营业外收入 | 164,598.77 | 22,316.23 |
| 减：营业外支出 | 42,600.59 | 279,493.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,613,274.87 |
38,869,543.63 |
| 减：所得税费用 | 8,208,341.71 | 5,176,473.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,404,933.16 | 33,693,070.50 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---|---|---|
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
56,404,933.16 | 33,693,070.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -32,840.83 | -672,925.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,840.83 | -672,925.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -32,840.83 | -672,925.92 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,372,092.33 | 33,020,144.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：黄敏 主管会计工作负责人：都进利 会计机构负责人：李晓凤
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏固德威电源科技股份有限公司
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,378,338.70 | 196,446,288.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---|---|---|
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,325,497.17 | 20,207,303.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,353,354.59 | 2,904,098.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,057,190.46 | 219,557,689.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,965,917.87 | 139,653,813.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 88,680,436.44 | 42,909,860.40 |
| 支付的各项税费 | 18,777,155.40 | 7,634,995.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,458,889.98 | 27,377,720.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,882,399.69 | 217,576,389.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,825,209.23 | 1,981,300.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 159,140,000.00 | 185,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,284.41 | 128,484.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |
||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 159,221,284.41 | 314,184.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |
33,144,307.91 | 34,767,427.63 |
| 投资支付的现金 | 25,300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,144,307.91 | 60,067,427.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126,076,976.50 | -59,753,243.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 19,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |
514,695.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,531,263.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531,263.28 | 19,764,695.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,531,263.28 | -19,764,695.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-3,833,879.44 | -487,700.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,886,624.55 | -78,024,338.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 676,959,671.06 | 243,642,818.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765,846,295.61 | 165,618,480.16 |
公司负责人：黄敏 主管会计工作负责人：都进利 会计机构负责人：李晓凤
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏固德威电源科技股份有限公司
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,336,526.04 | 202,128,823.49 |
| 收到的税费返还 | 46,012,988.41 | 19,679,535.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,494,853.89 | 1,974,732.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 439,844,368.34 | 223,783,091.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,955,532.07 | 159,855,683.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,759,317.46 | 32,455,573.57 |
| 支付的各项税费 | 10,904,037.70 | 5,865,136.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,884,531.42 | 21,394,074.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,503,418.65 | 219,570,469.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,659,050.31 | 4,212,622.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 159,140,000.00 | 185,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,284.41 | 128,484.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |
1,856,215.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 159,221,284.41 | 2,170,399.86 |
20 / 26
2021 年第一季度报告
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |
18,330,245.54 | 30,805,882.65 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 25,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 48,330,245.54 | 56,105,882.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,891,038.87 | -53,935,482.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |
459,823.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,107,548.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,107,548.88 | 11,709,823.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,107,548.88 | -11,709,823.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-2,825,849.56 | -732,807.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,298,590.12 | -62,165,491.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 595,999,615.36 | 185,119,536.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 674,298,205.48 | 122,954,044.37 |
公司负责人：黄敏 主管会计工作负责人：都进利 会计机构负责人：李晓凤
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用
合并资产负债表
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2021 年1 月1 日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,088,422,912.18 | 1,088,422,912.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 271,989,511.11 | 271,989,511.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 148,188,444.82 | 148,188,444.82 | |
| 应收款项融资 | 278,739,006.70 | 278,739,006.70 | |
| 预付款项 | 8,048,683.42 | 8,048,683.42 |
21 / 26
2021 年第一季度报告
| 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2021 年1 月1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,083,820.21 | 24,083,820.21 | |
| 其中：应收利息 | 2,685,567.12 | 2,685,567.12 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 349,558,857.88 | 349,558,857.88 | |
| 合同资产 | 533,910.50 | 533,910.50 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,857,227.04 | 17,857,227.04 | |
| 流动资产合计 | 2,187,422,373.86 | 2,187,422,373.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 26,443,115.00 | 26,443,115.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,465,298.30 | 9,465,298.30 | |
| 固定资产 | 275,309,966.06 | 275,309,966.06 | |
| 在建工程 | 6,501,039.82 | 6,501,039.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 11,649,643.57 | 11,649,643.57 | |
| 无形资产 | 30,611,460.47 | 30,611,460.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,071,150.92 | 4,071,150.92 | |
| 递延所得税资产 | 11,995,536.43 | 11,995,536.43 | |
| 其他非流动资产 | 7,844,066.41 | 7,844,066.41 | |
| 非流动资产合计 | 372,241,633.41 | 383,891,276.98 | 11,649,643.57 |
| 资产总计 | 2,559,664,007.27 | 2,571,313,650.84 | 11,649,643.57 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 537,098.38 | 537,098.38 | |
| 衍生金融负债 |
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2021 年第一季度报告
| 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2021 年1 月1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 350,133,890.23 | 350,133,890.23 | |
| 应付账款 | 556,381,282.81 | 556,381,282.81 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 84,160,828.99 | 84,160,828.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39,269,932.30 | 39,269,932.30 | |
| 应交税费 | 17,702,711.46 | 17,702,711.46 | |
| 其他应付款 | 5,442,164.46 | 5,442,164.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 22,278,740.02 | 22,278,740.02 | |
| 流动负债合计 | 1,075,906,648.65 | 1,075,906,648.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 11,649,643.57 | 11,649,643.57 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 25,412,153.28 | 25,412,153.28 | |
| 递延收益 | 1,689,498.89 | 1,689,498.89 | |
| 递延所得税负债 | 2,007.89 | 2,007.89 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,103,660.06 | 38,753,303.63 | 11,649,643.57 |
| 负债合计 | 1,103,010,308.71 | 1,114,659,952.28 | 11,649,643.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 946,868,643.29 | 946,868,643.29 | |
| 减：库存股 |
23 / 26
2021 年第一季度报告
| 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2021 年1 月1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 其他综合收益 | 6,215,123.12 | 6,215,123.12 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 371,597,765.93 | 371,597,765.93 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 |
1,456,681,532.34 | 1,456,681,532.34 | |
| 少数股东权益 | -27,833.78 | -27,833.78 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |
1,456,653,698.56 | 1,456,653,698.56 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 |
2,559,664,007.27 | 2,571,313,650.84 | 11,649,643.57 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
母公司资产负债表
| 母公司资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2021 年1 月1 日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 993,308,739.96 | 993,308,739.96 | |
| 交易性金融资产 | 271,989,511.11 | 271,989,511.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 338,763,585.35 | 338,763,585.35 | |
| 应收款项融资 | 271,829,006.70 | 271,829,006.70 | |
| 预付款项 | 7,298,245.92 | 7,298,245.92 | |
| 其他应收款 | 23,659,165.21 | 23,659,165.21 | |
| 其中：应收利息 | 2,690,605.19 | 2,690,605.19 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 246,423,121.25 | 246,423,121.25 | |
| 合同资产 | 533,910.50 | 533,910.50 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,042,298.84 | 8,042,298.84 | |
| 流动资产合计 | 2,161,847,584.84 | 2,161,847,584.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
24 / 26
2021 年第一季度报告
| 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2021 年1 月1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 93,940,704.64 | 93,940,704.64 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 200,270,780.46 | 200,270,780.46 | |
| 在建工程 | 4,115,671.04 | 4,115,671.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,492,244.20 | 1,492,244.20 | |
| 无形资产 | 17,611,126.14 | 17,611,126.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,264,322.69 | 3,264,322.69 | |
| 递延所得税资产 | 2,849,262.98 | 2,849,262.98 | |
| 其他非流动资产 | 3,535,224.49 | 3,535,224.49 | |
| 非流动资产合计 | 325,587,092.44 | 327,079,336.64 | 1,492,244.20 |
| 资产总计 | 2,487,434,677.28 | 2,488,926,921.48 | 1,492,244.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 537,098.38 | 537,098.38 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 322,695,123.60 | 322,695,123.60 | |
| 应付账款 | 539,286,183.22 | 539,286,183.22 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 72,757,694.46 | 72,757,694.46 | |
| 应付职工薪酬 | 30,128,853.59 | 30,128,853.59 | |
| 应交税费 | 11,582,682.36 | 11,582,682.36 | |
| 其他应付款 | 4,561,852.41 | 4,561,852.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 18,504,298.95 | 18,504,298.95 | |
| 流动负债合计 | 1,000,053,786.97 | 1,000,053,786.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
25 / 26
2021 年第一季度报告
| 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2021 年1 月1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | 1,492,244.20 | 1,492,244.20 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 16,636,786.37 | 16,636,786.37 | |
| 递延收益 | 889,498.89 | 889,498.89 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,526,285.26 | 19,018,529.46 | 1,492,244.20 |
| 负债合计 | 1,017,580,072.23 | 1,019,072,316.43 | 1,492,244.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 945,226,850.77 | 945,226,850.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,818,762.97 | 3,818,762.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | |
| 未分配利润 | 388,808,991.31 | 388,808,991.31 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |
1,469,854,605.05 | 1,469,854,605.05 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 |
2,487,434,677.28 | 2,488,926,921.48 | 1,492,244.20 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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