GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由程泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,941 | 167,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,941 | 167,674 |
| 折舊費用 | 53,366 | 54,898 |
| 攤銷費用 | 1,696 | 1,236 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,012 | -1,091 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,990 | -54,853 |
| 利息費用 | 8,892 | 8,398 |
| 利息收入 | -1,035 | -1,930 |
| 股利收入 | -30 | -28 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -248 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58 | -1,169 |
| 處分投資損失（利益） | 367 | 0 |
| 其他項目 | -543 | -536 |
| 收益費損項目合計 | 52,429 | 4,925 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,562 | -95,268 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,149 | -7,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,778 | -52,865 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,146 | -6,471 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,605 | -7,781 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -20 |
| 存貨（增加）減少 | -256,192 | -70,358 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,479 | -29,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 549 | 8,846 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,439 | 3,472 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -227,251 | -257,460 |
| 合約負債增加（減少） | 31,766 | 103,624 |
| 應付票據增加（減少） | -121,643 | 142,101 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 156 | 21 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,305 | 98,020 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -212 | 3,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,440 | -67,252 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 122 |
| 負債準備增加（減少） | -435 | 3,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6 | -241 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,283 | -111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,390 | 283,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -359,641 | 25,823 |
| 調整項目合計 | -307,212 | 30,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -106,271 | 198,422 |
| 收取之利息 | 917 | 2,147 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,161 | -13,542 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,515 | 187,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,574 | -22,835 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 101,034 | 4,978 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,422 | -34,883 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,572 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,957 | -30,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,232 | 1,396 |
| 存出保證金減少 | 8,002 | 4,965 |
| 取得無形資產 | -800 | -202 |
| 其他金融資產增加 | -44,390 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 103,787 |
| 預付設備款增加 | -21 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 216 |
| 收取之股利 | 30 | 28 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,294 | 26,780 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 103,038 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -280,035 |
| 應付短期票券減少 | -109,649 | -49,951 |
| 償還長期借款 | -122,231 | -41,535 |
| 存入保證金增加 | 5,125 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -20,361 |
| 租賃本金償還 | -9,061 | -10,216 |
| 支付之利息 | -8,670 | -7,618 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -141,448 | -409,716 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,274 | -12,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -328,983 | -208,629 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,607,258 | 1,482,050 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,278,275 | 1,273,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,278,275 | 1,273,421 |