GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 634,116 | 476,451 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 634,116 | 476,451 |
| 折舊費用 | 221,742 | 229,576 |
| 攤銷費用 | 5,758 | 5,961 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,173 | 5,162 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,662 | -3,165 |
| 利息費用 | 43,666 | 62,716 |
| 利息收入 | -14,558 | -27,613 |
| 股利收入 | -18,753 | -14,654 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -514,822 | -5,529 |
| 處分投資損失（利益） | 42 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 1,556 | -1,906 |
| 收益費損項目合計 | -303,858 | 250,548 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,063 | 233,419 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,644 | 701,141 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,018 | -3,770 |
| 其他應收款（增加）減少 | 811 | 13,159 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 51 |
| 存貨（增加）減少 | 523,001 | 801,187 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,349 | 58,973 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,600 | 474 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,790 | 36,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 438,254 | 1,841,624 |
| 合約負債增加（減少） | 34,168 | 13,457 |
| 應付票據增加（減少） | 10,195 | -640,572 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 122,705 | -184,339 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,134 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,810 | -104,915 |
| 負債準備增加（減少） | -1,990 | -16,288 |
| 其他流動負債增加（減少） | -840 | -1,011 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,319 | -4,883 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 192,863 | -938,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 631,117 | 903,073 |
| 調整項目合計 | 327,259 | 1,153,621 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 961,375 | 1,630,072 |
| 收取之利息 | 14,276 | 27,932 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190,314 | -190,246 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 785,337 | 1,467,758 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,404 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,583 | 16,948 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -161,922 | -41,957 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 954 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,179 | -7,403 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,256 | -152,764 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 978,905 | 9,184 |
| 存出保證金增加 | -2,793 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,702 |
| 取得無形資產 | -2,203 | -2,885 |
| 取得使用權資產 | 0 | -10 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -96 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 401,777 |
| 其他金融資產減少 | -644,055 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,735 | -15,403 |
| 收取之股利 | 18,753 | 14,654 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,648 | 231,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -737,340 | -490,911 |
| 應付短期票券增加 | 109,806 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -164,514 |
| 償還公司債 | -382,800 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -102,021 | -191,071 |
| 存入保證金增加 | 2,926 | 12,452 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -39,005 | -35,468 |
| 發放現金股利 | -331,201 | -331,201 |
| 支付之利息 | -41,234 | -54,890 |
| 非控制權益變動 | -75,318 | -100,608 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,596,187 | -1,356,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,971 | -54,346 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -748,231 | 288,948 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,230,281 | 1,941,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,482,050 | 2,230,281 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,482,050 | 2,230,281 |