GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,482,050 | 12.04 | 2,230,281 | 17.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 311,408 | 2.53 | 106,825 | 0.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 448,329 | 3.64 | 307,252 | 2.36 |
| 應收票據淨額 | 530,570 | 4.31 | 575,495 | 4.41 |
| 應收帳款淨額 | 1,106,917 | 8.99 | 1,018,505 | 7.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,045 | 0.06 | 6,027 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 16,818 | 0.14 | 17,347 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 14,038 | 0.11 | 18,623 | 0.14 |
| 存貨 | 3,004,604 | 24.41 | 3,530,332 | 27.08 |
| 預付款項 | 151,652 | 1.23 | 118,303 | 0.91 |
| 其他流動資產 | 703,887 | 5.72 | 61,432 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 7,777,318 | 63.19 | 7,990,422 | 61.29 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,517 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,477,277 | 28.25 | 3,984,457 | 30.56 |
| 使用權資產 | 290,067 | 2.36 | 312,649 | 2.40 |
| 投資性不動產淨額 | 288,586 | 2.34 | 289,851 | 2.22 |
| 無形資產 | 156,506 | 1.27 | 159,996 | 1.23 |
| 遞延所得稅資產 | 248,978 | 2.02 | 237,971 | 1.83 |
| 其他非流動資產 | 61,273 | 0.50 | 61,987 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 4,531,204 | 36.81 | 5,046,911 | 38.71 |
| 資產總額 | 12,308,522 | 100.00 | 13,037,333 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,946,113 | 15.81 | 2,683,453 | 20.58 |
| 應付短期票券 | 1,089,410 | 8.85 | 979,604 | 7.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 353 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 318,160 | 2.58 | 283,992 | 2.18 |
| 應付票據 | 529,946 | 4.31 | 519,751 | 3.99 |
| 應付帳款 | 381,115 | 3.10 | 258,410 | 1.98 |
| 應付帳款－關係人 | 1,134 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 314,585 | 2.56 | 290,185 | 2.23 |
| 本期所得稅負債 | 3,388 | 0.03 | 3,648 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 37,002 | 0.30 | 38,992 | 0.30 |
| 租賃負債－流動 | 41,257 | 0.34 | 34,753 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 659,078 | 5.35 | 644,981 | 4.95 |
| 流動負債合計 | 5,321,188 | 43.23 | 5,738,122 | 44.01 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 51,083 | 0.42 | 549,104 | 4.21 |
| 遞延所得稅負債 | 268,604 | 2.18 | 496,525 | 3.81 |
| 租賃負債－非流動 | 95,086 | 0.77 | 121,774 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 106,580 | 0.87 | 113,224 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 521,353 | 4.24 | 1,280,627 | 9.82 |
| 負債總額 | 5,842,541 | 47.47 | 7,018,749 | 53.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,104,004 | 8.97 | 1,104,004 | 8.47 |
| 股本合計 | 1,104,004 | 8.97 | 1,104,004 | 8.47 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 313,662 | 2.55 | 424,062 | 3.25 |
| 資本公積－處分資產增益 | 1,260 | 0.01 | 1,260 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 786 | 0.01 | 491 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 202 | 0.00 | 202 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 27,508 | 0.21 |
| 資本公積－其他 | 63,285 | 0.51 | 35,777 | 0.27 |
| 資本公積合計 | 379,195 | 3.08 | 489,300 | 3.75 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 663,342 | 5.39 | 635,040 | 4.87 |
| 特別盈餘公積 | 188,846 | 1.53 | 188,846 | 1.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,252,625 | 18.30 | 2,001,489 | 15.35 |
| 保留盈餘合計 | 3,104,813 | 25.22 | 2,825,375 | 21.67 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -94,409 | -0.77 | -103,439 | -0.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 365,816 | 2.97 | 236,094 | 1.81 |
| 其他權益合計 | 271,407 | 2.21 | 132,655 | 1.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,859,419 | 39.48 | 4,551,334 | 34.91 |
| 非控制權益 | 1,606,562 | 13.05 | 1,467,250 | 11.25 |
| 權益總額 | 6,465,981 | 52.53 | 6,018,584 | 46.16 |
| 負債及權益總計 | 12,308,522 | 100.00 | 13,037,333 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |