GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,674 | 468,504 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,674 | 468,504 |
| 折舊費用 | 54,898 | 55,197 |
| 攤銷費用 | 1,236 | 1,435 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,091 | -2,070 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -54,853 | 34,020 |
| 利息費用 | 8,398 | 13,089 |
| 利息收入 | -1,930 | -4,914 |
| 股利收入 | -28 | -28 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,169 | -515,127 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 93 |
| 其他項目 | -536 | 1,503 |
| 收益費損項目合計 | 4,925 | -416,802 |
| 應收票據（增加）減少 | -95,268 | 110,652 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,443 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,865 | -63,422 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,471 | -1,026 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,781 | -1,712 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -20 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -70,358 | 38,017 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,572 | -13,611 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,846 | 31,013 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,472 | 11,586 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -257,460 | 111,497 |
| 合約負債增加（減少） | 103,624 | 12,921 |
| 應付票據增加（減少） | 142,101 | 12,999 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 21 | 1,028 |
| 應付帳款增加（減少） | 98,020 | 63,812 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,710 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,252 | -30,363 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 122 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 3,289 | -976 |
| 其他流動負債增加（減少） | -241 | 1,485 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -111 | -593 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 283,283 | 60,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,823 | 171,810 |
| 調整項目合計 | 30,748 | -244,992 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,422 | 223,512 |
| 收取之利息 | 2,147 | 5,141 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,542 | -111,637 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,027 | 117,016 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,835 | -13,104 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,978 | 1,930 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,883 | -6,951 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 954 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,029 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,670 | -41,674 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,396 | 977,168 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 4,965 | 2,799 |
| 取得無形資產 | -202 | -49 |
| 其他金融資產減少 | 103,787 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,904 |
| 預付設備款減少 | 216 | 0 |
| 收取之股利 | 28 | 28 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,780 | 917,168 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -280,035 | -138,633 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 179,462 |
| 應付短期票券減少 | -49,951 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -302,100 |
| 償還長期借款 | -41,535 | -22,765 |
| 存入保證金減少 | -20,361 | -2,679 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,216 | -9,067 |
| 支付之利息 | -7,618 | -12,263 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -409,716 | -308,045 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,720 | -11,158 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,629 | 714,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,482,050 | 2,230,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,273,421 | 2,945,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,273,421 | 2,945,262 |