GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由程泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,273,421 | 10.30 | 1,482,050 | 12.04 | 2,945,262 | 22.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 401,144 | 3.24 | 311,408 | 2.53 | 78,356 | 0.60 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 511,325 | 4.14 | 448,329 | 3.64 | 185,652 | 1.43 |
| 應收票據淨額 | 625,511 | 5.06 | 530,570 | 4.31 | 465,373 | 3.58 |
| 應收票據－關係人淨額 | 7,443 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,162,086 | 9.40 | 1,106,917 | 8.99 | 1,083,207 | 8.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,516 | 0.11 | 7,045 | 0.06 | 7,053 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 24,382 | 0.20 | 16,818 | 0.14 | 19,632 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 12,850 | 0.10 | 14,038 | 0.11 | 21,627 | 0.17 |
| 存貨 | 3,074,962 | 24.87 | 3,004,604 | 24.41 | 3,492,157 | 26.84 |
| 預付款項 | 181,224 | 1.47 | 151,652 | 1.23 | 131,914 | 1.01 |
| 其他流動資產 | 591,254 | 4.78 | 703,887 | 5.72 | 30,419 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 7,879,138 | 63.74 | 7,777,318 | 63.19 | 8,460,652 | 65.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,746 | 0.08 | 8,517 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,456,749 | 27.96 | 3,477,277 | 28.25 | 3,507,395 | 26.95 |
| 使用權資產 | 277,589 | 2.25 | 290,067 | 2.36 | 307,575 | 2.36 |
| 投資性不動產淨額 | 288,269 | 2.33 | 288,586 | 2.34 | 289,535 | 2.23 |
| 無形資產 | 155,429 | 1.26 | 156,506 | 1.27 | 158,548 | 1.22 |
| 遞延所得稅資產 | 242,404 | 1.96 | 248,978 | 2.02 | 239,305 | 1.84 |
| 其他非流動資產 | 52,805 | 0.43 | 61,273 | 0.50 | 49,772 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 4,482,991 | 36.26 | 4,531,204 | 36.81 | 4,552,130 | 34.98 |
| 資產總額 | 12,362,129 | 100.00 | 12,308,522 | 100.00 | 13,012,782 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,666,078 | 13.48 | 1,946,113 | 15.81 | 2,544,820 | 19.56 |
| 應付短期票券 | 1,039,459 | 8.41 | 1,089,410 | 8.85 | 1,159,066 | 8.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 421,784 | 3.41 | 318,160 | 2.58 | 296,913 | 2.28 |
| 應付票據 | 672,047 | 5.44 | 529,946 | 4.31 | 532,750 | 4.09 |
| 應付票據－關係人 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,028 | 0.01 |
| 應付帳款 | 479,135 | 3.88 | 381,115 | 3.10 | 322,222 | 2.48 |
| 應付帳款－關係人 | 4,844 | 0.04 | 1,134 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 240,429 | 1.94 | 314,585 | 2.56 | 253,132 | 1.95 |
| 其他應付款項－關係人 | 122 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 6,928 | 0.06 | 3,388 | 0.03 | 650 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 40,291 | 0.33 | 37,002 | 0.30 | 38,016 | 0.29 |
| 租賃負債－流動 | 41,536 | 0.34 | 41,257 | 0.34 | 35,889 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 628,837 | 5.09 | 659,078 | 5.35 | 245,949 | 1.89 |
| 流動負債合計 | 5,241,511 | 42.40 | 5,321,188 | 43.23 | 5,430,435 | 41.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 39,548 | 0.32 | 51,083 | 0.42 | 626,339 | 4.81 |
| 遞延所得稅負債 | 277,043 | 2.24 | 268,604 | 2.18 | 355,936 | 2.74 |
| 租賃負債－非流動 | 84,710 | 0.69 | 95,086 | 0.77 | 118,626 | 0.91 |
| 其他非流動負債 | 85,379 | 0.69 | 106,580 | 0.87 | 109,108 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 486,680 | 3.94 | 521,353 | 4.24 | 1,210,009 | 9.30 |
| 負債總額 | 5,728,191 | 46.34 | 5,842,541 | 47.47 | 6,640,444 | 51.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,104,004 | 8.93 | 1,104,004 | 8.97 | 1,104,004 | 8.48 |
| 股本合計 | 1,104,004 | 8.93 | 1,104,004 | 8.97 | 1,104,004 | 8.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 313,662 | 2.54 | 313,662 | 2.55 | 424,062 | 3.26 |
| 資本公積－處分資產增益 | 1,260 | 0.01 | 1,260 | 0.01 | 1,260 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 786 | 0.01 | 786 | 0.01 | 877 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 202 | 0.00 | 202 | 0.00 | 202 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27,508 | 0.21 |
| 資本公積－其他 | 63,285 | 0.51 | 63,285 | 0.51 | 35,777 | 0.27 |
| 資本公積合計 | 379,195 | 3.07 | 379,195 | 3.08 | 489,686 | 3.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 663,342 | 5.37 | 663,342 | 5.39 | 635,040 | 4.88 |
| 特別盈餘公積 | 188,846 | 1.53 | 188,846 | 1.53 | 188,846 | 1.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,371,963 | 19.19 | 2,252,625 | 18.30 | 2,330,872 | 17.91 |
| 保留盈餘合計 | 3,224,151 | 26.08 | 3,104,813 | 25.22 | 3,154,758 | 24.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -102,360 | -0.83 | -94,409 | -0.77 | -114,237 | -0.88 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 407,694 | 3.30 | 365,816 | 2.97 | 102,281 | 0.79 |
| 其他權益合計 | 305,334 | 2.47 | 271,407 | 2.21 | -11,956 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,012,684 | 40.55 | 4,859,419 | 39.48 | 4,736,492 | 36.40 |
| 非控制權益 | 1,621,254 | 13.11 | 1,606,562 | 13.05 | 1,635,846 | 12.57 |
| 權益總額 | 6,633,938 | 53.66 | 6,465,981 | 52.53 | 6,372,338 | 48.97 |
| 負債及權益總計 | 12,362,129 | 100.00 | 12,308,522 | 100.00 | 13,012,782 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |