GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由程泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 446,288 | 564,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 446,288 | 564,470 |
| 折舊費用 | 108,855 | 109,788 |
| 攤銷費用 | 2,501 | 2,871 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,159 | 8,495 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -176,916 | 8,616 |
| 利息費用 | 16,289 | 24,298 |
| 利息收入 | -4,722 | -10,169 |
| 股利收入 | -3,562 | -55 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,419 | -515,045 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 93 |
| 其他項目 | -1,134 | -9,118 |
| 收益費損項目合計 | -61,267 | -380,226 |
| 應收票據（增加）減少 | -169,187 | 67,834 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -11,154 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,940 | -100,924 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,107 | -33,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,227 | -21,270 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -13 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -102,567 | 233,048 |
| 預付款項（增加）減少 | -61,346 | -34,926 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,895 | 2,364 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,182 | 11,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -349,464 | 123,199 |
| 合約負債增加（減少） | 157,730 | -39,663 |
| 應付票據增加（減少） | 332,275 | 53,500 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 70 |
| 應付帳款增加（減少） | 158,350 | 59,826 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,134 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,106 | -27,703 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 142 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -2,217 | 3,340 |
| 其他流動負債增加（減少） | 635 | 240 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -214 | -642 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 605,461 | 48,968 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 255,997 | 172,167 |
| 調整項目合計 | 194,730 | -208,059 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 641,018 | 356,411 |
| 收取之利息 | 4,699 | 10,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,352 | -112,970 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,365 | 253,909 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,439 | -13,104 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,694 | 7,568 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -175,654 | -64,200 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 953 |
| 取得採用權益法之投資 | -35,930 | -1,179 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,597 | -66,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,064 | 978,026 |
| 存出保證金增加 | -2,325 | -916 |
| 取得無形資產 | -2,788 | -886 |
| 其他金融資產減少 | 131,639 | 21,797 |
| 預付設備款增加 | -334 | -6,811 |
| 收取之股利 | 3,562 | 55 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,108 | 854,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -286,055 | -452,013 |
| 應付短期票券增加 | 225,007 | 200,001 |
| 償還公司債 | 0 | -382,800 |
| 償還長期借款 | -61,723 | -42,590 |
| 存入保證金減少 | -22,305 | -7,646 |
| 租賃本金償還 | -20,324 | -17,625 |
| 支付之利息 | -16,730 | -23,071 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,130 | -725,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,596 | -24,639 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 267,531 | 358,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,482,050 | 2,230,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,749,581 | 2,588,464 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,749,581 | 2,588,464 |