GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,749,581 | 13.34 | 1,482,050 | 12.04 | 2,588,464 | 20.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 665,116 | 5.07 | 311,408 | 2.53 | 161,010 | 1.25 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 495,013 | 3.77 | 448,329 | 3.64 | 439,437 | 3.40 |
| 應收票據淨額 | 699,454 | 5.33 | 530,570 | 4.31 | 509,065 | 3.94 |
| 應收票據－關係人淨額 | 11,154 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,112,478 | 8.48 | 1,106,917 | 8.99 | 1,121,671 | 8.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,152 | 0.10 | 7,045 | 0.06 | 39,981 | 0.31 |
| 其他應收款淨額 | 25,068 | 0.19 | 16,818 | 0.14 | 38,318 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 11,629 | 0.09 | 14,038 | 0.11 | 13,376 | 0.10 |
| 存貨 | 3,106,683 | 23.69 | 3,004,604 | 24.41 | 3,296,066 | 25.52 |
| 預付款項 | 212,998 | 1.62 | 151,652 | 1.23 | 153,229 | 1.19 |
| 其他流動資產 | 563,353 | 4.30 | 703,887 | 5.72 | 37,271 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 8,665,692 | 66.08 | 7,777,318 | 63.19 | 8,397,888 | 65.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 14,159 | 0.11 | 8,517 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,416,656 | 26.05 | 3,477,277 | 28.25 | 3,480,049 | 26.94 |
| 使用權資產 | 263,590 | 2.01 | 290,067 | 2.36 | 292,679 | 2.27 |
| 投資性不動產淨額 | 287,953 | 2.20 | 288,586 | 2.34 | 289,219 | 2.24 |
| 無形資產 | 156,707 | 1.19 | 156,506 | 1.27 | 157,859 | 1.22 |
| 遞延所得稅資產 | 248,125 | 1.89 | 248,978 | 2.02 | 243,018 | 1.88 |
| 其他非流動資產 | 60,847 | 0.46 | 61,273 | 0.50 | 56,813 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 4,448,037 | 33.92 | 4,531,204 | 36.81 | 4,519,637 | 34.99 |
| 資產總額 | 13,113,729 | 100.00 | 12,308,522 | 100.00 | 12,917,525 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,660,058 | 12.66 | 1,946,113 | 15.81 | 2,231,440 | 17.27 |
| 應付短期票券 | 1,314,417 | 10.02 | 1,089,410 | 8.85 | 1,179,605 | 9.13 |
| 合約負債－流動 | 475,890 | 3.63 | 318,160 | 2.58 | 244,329 | 1.89 |
| 應付票據 | 862,221 | 6.57 | 529,946 | 4.31 | 573,251 | 4.44 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 0.00 |
| 應付帳款 | 539,465 | 4.11 | 381,115 | 3.10 | 318,236 | 2.46 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 1,134 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 277,703 | 2.12 | 314,585 | 2.56 | 662,937 | 5.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 142 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 22,862 | 0.17 | 3,388 | 0.03 | 26,744 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 34,785 | 0.27 | 37,002 | 0.30 | 42,332 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 41,420 | 0.32 | 41,257 | 0.34 | 35,472 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 219,713 | 1.68 | 659,078 | 5.35 | 564,158 | 4.37 |
| 流動負債合計 | 5,448,676 | 41.55 | 5,321,188 | 43.23 | 5,878,574 | 45.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 429,360 | 3.27 | 51,083 | 0.42 | 206,514 | 1.60 |
| 遞延所得稅負債 | 290,243 | 2.21 | 268,604 | 2.18 | 309,959 | 2.40 |
| 租賃負債－非流動 | 73,249 | 0.56 | 95,086 | 0.77 | 107,668 | 0.83 |
| 其他非流動負債 | 82,599 | 0.63 | 106,580 | 0.87 | 103,174 | 0.80 |
| 非流動負債合計 | 875,451 | 6.68 | 521,353 | 4.24 | 727,315 | 5.63 |
| 負債總額 | 6,324,127 | 48.23 | 5,842,541 | 47.47 | 6,605,889 | 51.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,104,004 | 8.42 | 1,104,004 | 8.97 | 1,104,004 | 8.55 |
| 股本合計 | 1,104,004 | 8.42 | 1,104,004 | 8.97 | 1,104,004 | 8.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 313,662 | 2.39 | 313,662 | 2.55 | 313,662 | 2.43 |
| 資本公積－處分資產增益 | 1,260 | 0.01 | 1,260 | 0.01 | 1,260 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 786 | 0.01 | 819 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 202 | 0.00 | 202 | 0.00 | 202 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27,508 | 0.21 |
| 資本公積－其他 | 63,285 | 0.48 | 63,285 | 0.51 | 35,777 | 0.28 |
| 資本公積合計 | 378,409 | 2.89 | 379,195 | 3.08 | 379,228 | 2.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 663,342 | 5.06 | 663,342 | 5.39 | 663,342 | 5.14 |
| 特別盈餘公積 | 188,846 | 1.44 | 188,846 | 1.53 | 188,846 | 1.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,589,540 | 19.75 | 2,252,625 | 18.30 | 2,180,706 | 16.88 |
| 保留盈餘合計 | 3,441,728 | 26.25 | 3,104,813 | 25.22 | 3,032,894 | 23.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -117,944 | -0.90 | -94,409 | -0.77 | -129,058 | -1.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 363,512 | 2.77 | 365,816 | 2.97 | 357,492 | 2.77 |
| 其他權益合計 | 245,568 | 1.87 | 271,407 | 2.21 | 228,434 | 1.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,169,709 | 39.42 | 4,859,419 | 39.48 | 4,744,560 | 36.73 |
| 非控制權益 | 1,619,893 | 12.35 | 1,606,562 | 13.05 | 1,567,076 | 12.13 |
| 權益總額 | 6,789,602 | 51.77 | 6,465,981 | 52.53 | 6,311,636 | 48.86 |
| 負債及權益總計 | 13,113,729 | 100.00 | 12,308,522 | 100.00 | 12,917,525 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |