GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,234 | 557,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 493,234 | 557,232 |
| 折舊費用 | 160,790 | 163,244 |
| 攤銷費用 | 3,802 | 4,369 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -697 | 13,396 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57,281 | -9,959 |
| 利息費用 | 23,487 | 34,082 |
| 利息收入 | -6,544 | -12,554 |
| 股利收入 | -14,075 | -18,726 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -177 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,832 | -514,845 |
| 處分無形資產損失（利益） | 48 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 93 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 243 |
| 其他項目 | -1,719 | 73 |
| 收益費損項目合計 | 105,802 | -340,584 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,767 | 37,367 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,821 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,228 | -92,579 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,568 | -32,929 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,808 | -5,204 |
| 存貨（增加）減少 | -316,318 | 351,812 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,252 | -6,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,291 | 1,094 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,464 | -256,727 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -406,935 | -3,322 |
| 合約負債增加（減少） | 126,695 | -36,201 |
| 應付票據增加（減少） | 382,555 | 22,424 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 85 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 180,962 | 122,299 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 212 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,972 | -55 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 16 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 253 | 2,624 |
| 其他流動負債增加（減少） | 153 | 661 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -327 | -731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 640,632 | 111,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,697 | 107,699 |
| 調整項目合計 | 339,499 | -232,885 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 832,733 | 324,347 |
| 收取之利息 | 7,215 | 12,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,691 | -177,036 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 767,257 | 160,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -72,920 | -27,609 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,232 | 10,226 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -212,769 | -81,570 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 954 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,416 | -1,179 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,853 | -111,192 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,904 | 978,137 |
| 存出保證金增加 | -1,773 | -487 |
| 取得無形資產 | -6,122 | -1,941 |
| 其他金融資產增加 | 117,872 | -333,708 |
| 預付設備款增加 | -14,004 | -11,162 |
| 收取之股利 | 19,345 | 18,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,504 | 439,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -71,412 | -525,176 |
| 應付短期票券增加 | 20,031 | 329,529 |
| 償還公司債 | 0 | -382,800 |
| 舉借長期借款 | -83,488 | -65,355 |
| 存入保證金減少 | -24,016 | -14,978 |
| 租賃本金償還 | -29,445 | -26,203 |
| 發放現金股利 | -331,201 | -331,201 |
| 支付之利息 | -23,927 | -32,443 |
| 非控制權益變動 | -122,457 | -75,318 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -665,915 | -1,123,945 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,566 | -10,551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,728 | -535,145 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,482,050 | 2,230,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,343,322 | 1,695,136 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,343,322 | 1,695,136 |