GOODWAY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,343,322 | 10.60 | 1,482,050 | 12.04 | 1,695,136 | 13.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 582,489 | 4.60 | 311,408 | 2.53 | 196,954 | 1.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 497,586 | 3.93 | 448,329 | 3.64 | 397,203 | 3.17 |
| 應收票據淨額 | 541,232 | 4.27 | 530,570 | 4.31 | 539,644 | 4.31 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,821 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,161,464 | 9.17 | 1,106,917 | 8.99 | 1,106,727 | 8.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,613 | 0.12 | 7,045 | 0.06 | 38,956 | 0.31 |
| 其他應收款淨額 | 29,955 | 0.24 | 16,818 | 0.14 | 22,260 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 11,659 | 0.09 | 14,038 | 0.11 | 14,295 | 0.11 |
| 存貨 | 3,320,434 | 26.20 | 3,004,604 | 24.41 | 3,177,302 | 25.38 |
| 預付款項 | 153,904 | 1.21 | 151,652 | 1.23 | 124,459 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 577,724 | 4.56 | 703,887 | 5.72 | 394,046 | 3.15 |
| 流動資產合計 | 8,244,203 | 65.05 | 7,777,318 | 63.19 | 7,706,982 | 61.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,465 | 0.10 | 8,517 | 0.07 | 13,230 | 0.11 |
| 採用權益法之投資 | 14,844 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,386,994 | 26.73 | 3,477,277 | 28.25 | 3,493,133 | 27.90 |
| 使用權資產 | 243,162 | 1.92 | 290,067 | 2.36 | 284,287 | 2.27 |
| 投資性不動產淨額 | 287,661 | 2.27 | 288,586 | 2.34 | 288,902 | 2.31 |
| 無形資產 | 158,688 | 1.25 | 156,506 | 1.27 | 157,510 | 1.26 |
| 遞延所得稅資產 | 247,641 | 1.95 | 248,978 | 2.02 | 253,362 | 2.02 |
| 其他非流動資產 | 77,040 | 0.61 | 61,273 | 0.50 | 323,971 | 2.59 |
| 非流動資產合計 | 4,428,495 | 34.95 | 4,531,204 | 36.81 | 4,814,395 | 38.45 |
| 資產總額 | 12,672,698 | 100.00 | 12,308,522 | 100.00 | 12,521,377 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,874,701 | 14.79 | 1,946,113 | 15.81 | 2,158,277 | 17.24 |
| 應付短期票券 | 1,109,441 | 8.75 | 1,089,410 | 8.85 | 1,309,133 | 10.46 |
| 合約負債－流動 | 444,855 | 3.51 | 318,160 | 2.58 | 247,791 | 1.98 |
| 應付票據 | 912,501 | 7.20 | 529,946 | 4.31 | 542,175 | 4.33 |
| 應付票據－關係人 | 85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 562,077 | 4.44 | 381,115 | 3.10 | 380,709 | 3.04 |
| 應付帳款－關係人 | 1,346 | 0.01 | 1,134 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 263,685 | 2.08 | 314,585 | 2.56 | 282,047 | 2.25 |
| 其他應付款項－關係人 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 56,304 | 0.44 | 3,388 | 0.03 | 7,264 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 37,255 | 0.29 | 37,002 | 0.30 | 41,616 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 35,739 | 0.28 | 41,257 | 0.34 | 35,450 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 109,231 | 0.86 | 659,078 | 5.35 | 664,579 | 5.31 |
| 流動負債合計 | 5,407,236 | 42.67 | 5,321,188 | 43.23 | 5,669,041 | 45.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 517,595 | 4.08 | 51,083 | 0.42 | 83,749 | 0.67 |
| 遞延所得稅負債 | 293,237 | 2.31 | 268,604 | 2.18 | 258,811 | 2.07 |
| 租賃負債－非流動 | 59,727 | 0.47 | 95,086 | 0.77 | 97,691 | 0.78 |
| 其他非流動負債 | 80,224 | 0.63 | 106,580 | 0.87 | 95,710 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 950,783 | 7.50 | 521,353 | 4.24 | 535,961 | 4.28 |
| 負債總額 | 6,358,019 | 50.17 | 5,842,541 | 47.47 | 6,205,002 | 49.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,104,004 | 8.71 | 1,104,004 | 8.97 | 1,104,004 | 8.82 |
| 股本合計 | 1,104,004 | 8.71 | 1,104,004 | 8.97 | 1,104,004 | 8.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 258,462 | 2.04 | 313,662 | 2.55 | 313,662 | 2.51 |
| 資本公積－處分資產增益 | 1,260 | 0.01 | 1,260 | 0.01 | 1,260 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 786 | 0.01 | 796 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 202 | 0.00 | 202 | 0.00 | 202 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 63,285 | 0.50 | 63,285 | 0.51 | 63,285 | 0.51 |
| 資本公積合計 | 323,209 | 2.55 | 379,195 | 3.08 | 379,205 | 3.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 713,365 | 5.63 | 663,342 | 5.39 | 663,342 | 5.30 |
| 特別盈餘公積 | 188,846 | 1.49 | 188,846 | 1.53 | 188,846 | 1.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,237,767 | 17.66 | 2,252,625 | 18.30 | 2,192,452 | 17.51 |
| 保留盈餘合計 | 3,139,978 | 24.78 | 3,104,813 | 25.22 | 3,044,640 | 24.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -110,974 | -0.88 | -94,409 | -0.77 | -114,081 | -0.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 357,715 | 2.82 | 365,816 | 2.97 | 314,006 | 2.51 |
| 其他權益合計 | 246,741 | 1.95 | 271,407 | 2.21 | 199,925 | 1.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,813,932 | 37.99 | 4,859,419 | 39.48 | 4,727,774 | 37.76 |
| 非控制權益 | 1,500,747 | 11.84 | 1,606,562 | 13.05 | 1,588,601 | 12.69 |
| 權益總額 | 6,314,679 | 49.83 | 6,465,981 | 52.53 | 6,316,375 | 50.44 |
| 負債及權益總計 | 12,672,698 | 100.00 | 12,308,522 | 100.00 | 12,521,377 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |