GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Related Party Transaction • Dec 6, 2013

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.12.2013 09:16:02
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.12.2013 09:17:34

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	21.11.2013
Özet Bilgi	:	Şirketimizin satın aldığı Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları hk.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.12.2013
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Elektrik Enerjisi Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	32.000.000.- TL.
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Pay satın alarak
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	05.12.2013
Edinme Koşulları	:	Peşin alım
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	1.316.000.-TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	9,82662 TL/adet
Toplam Tutar	:	12.931.832.- TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	% 4,11
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	% 67,69
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	% 67,69
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	% 2,64
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	-
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	İlişkili taraf
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Indirgenmiş nakit akışı yöntemine %70,piyasa çarpanları yaklaşımına %30 ağırlık verilerek hesaplanmıştır.Şirket'in duran varlıklarının rayiç değerinin tespit eden uzman kuruluşlarca hazırlanmış ekspertiz raporu bulunmaması sebebiyle özvarlık değeri yönteminin ağırlığı 0(sıfır) kabul edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	14.368.704- TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Devir alınan payların yönetim erkini sağlayıcı oranda olmadığı gerekçesiyle %10 iskonto uygulanmıştır.

EK AÇIKLAMALAR:

21.11.2013 tarihli kamuya yapılan açıklamamız kapsamında; Şirketimizin 05.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla

sermayesinin%15,17 'sine sahip olduğumuz iştiraklerimizden Orma Orman Mahsülleri İntegre San.ve Tic. A.Ş.'nin, sermayesinin % 7,34'üne sahip olduğu Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin portföylerindeki  % 4,11 oranındaki kısmına tekabül eden 1.316.000 TL nominal değerdeki 1.316.000 adet payın,  yönetim erkini sağlayıcı oranda olmadığı  da gözönüne alınarak ,Deniz Yatırım A.Ş'nin  27.11.2013 tarihli  Değerleme raporu ile bulunan tutar üzerinden %10 iskonto uygulanmak suretiyle toplam 12.931.832 TL'sı  peşin ödemek suretiyle Şirketimizce satın alınmasına karar verilmiş olup, bu suretle %63,58'ine sahip olduğumuz Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'deki pay sahipliği oranımız % 67,69'a yükselmiştir.

Ayrıca %63,58'ine sahip olduğumuz Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin  Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında 25.11.2013 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararla Şirket Yönetim Kurulu'na tanınan yetki kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.12.2013 tarih ve  12 sayılı kararı uyarınca,  Orma Orman Mahsulleri İntegre San.ve Tic.A.Ş.'nin, sermayesinin % 7,34'üne sahip olduğu Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin portföylerindeki  %3,23 oranına tekabül eden 1.034.000 TL nominal değerdeki 1.034.000 adet payın da , yönetim erkini sağlayıcı oranda olmadığı  da gözönüne alınarak Deniz Yatırım A.Ş'nin 27.11.2013 tarihli Değerleme raporu ile bulunan değer üzerinden %10 iskonto uygulanmak suretiyle toplam 10.160.728 TL peşin  ödenmek suretiyle anılan Şirket tarafından  satın alınmasına karar verilmiş olup, bu suretle Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından % 3,23 kendi payları iktisap olunmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.