GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 19:53:19
2	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 19:57:06

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		30.307.264	-11.330.320
Dönem Karı/Zararı		1.059.345	38.004.743
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		64.040.974	30.190.201
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	17.961.824	20.446.529
-İtfa Giderleri ile ilgili Düzeltmeler	13	208.346	230.885
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler ile ilgili Düzeltmeler	3	1.848.355	646.215
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		482.326	-134.868
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler	7	627.696	65.986
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler	18.b	2.266.661	2.124.814
-Kıdemli İşçiliği Teşvik Pirimi Karşılığındaki Değişim	18.b	679.550	75.446
-Rehabilitasyon ve Çevre Yükümlülükleri Karşılığındaki Değişim		-74.591	-1.567.790
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri		-9.459.055	-7.095.203
-Faiz Gideri		5.712.464	7.863.995
-Ertelenmiş Finansman Gideri		3.364.345	633.405
-Ertelenmiş Finansman Geliri		-4.647.867	-51.691
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		49.825.401	-1.926.218
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-2.341.668	8.952.693
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-2.412.813	-73.997
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-30.571.039	-70.529.840
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.050.514	-8.020.161
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-46.756.514	-34.014.103
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
-Diğer alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.331.630	-442.509
-Diğer varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.256.781	-2.323.508
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.762.896	-2.311.754
-Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.828.883	-15.636.302
-Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		93.429	4.646.513
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.043.374	60.018
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-786.468	-11.497.201
-Ödenen Kıdem Tazminatları	18.b	-1.732.304	-990.833
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		34.529.280	-2.334.896
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
-Ödenen Vergiler		-4.222.016	-8.995.424
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-70.782.062	-30.437.381
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.120.866	558.150
Finansal Yatırımlardaki Değişim		-2.077.833	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-81.932.178	-38.280.139
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	-351.972	-75.073
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		9.459.055	7.359.681
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.937.348	28.094.213
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		93.334.206	61.667.797
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-40.904.779	-8.641.396
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-239.630	-868.373
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Dağıtılan Temettü		-39.101.427	-16.199.820
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-5.151.022	-7.863.995
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-32.537.450	-13.673.488
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-32.537.450	-13.673.488
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		38.884.750	26.112.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.347.300	12.438.901