GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	ŞENGÜL AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	12.11.2009 15:48:47
2	MUAMMER KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	12.11.2009 15:47:37

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Konsolide dönem karı		5.323.223	22.274.321
Düzeltmeler
Amortisman	18,19,30	15.925.093	15.424.604
Ana Ortaklık dışı zarar / kar	27	2.892.265	946.706
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri	16	655.506	1.028.604
Şüpheli alacak karşılığı	10,29,30	465.682	552.814
Kıdem tazminatındaki değişim	24	946.592	1.406.209
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim	35	-787.314	-83.267
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net	10,35,37	243.196	-255.000
Faiz gideri	33,30	1.225.672	1.622.478
Faiz geliri	32	-5.038.479	-7.591.224
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22,26	760.101	9.220.597
Sabit kıymet satış karı, net	31	-12.310	-6.415
İşletme sermayesindeki değişiklerden önceki faaliyet karı		22.599.227	44.540.427
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	-7.786.560	-10.500.197
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış değişim	37	618.365	-681.017
Stoklardaki değişim	13	8.869.075	-19.966.398
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	3.908.493	3.379.690
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	-7.240.404	804.655
Ticari borçlardaki değişim	10	1.245.822	12.371.584
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	-2.065.515	1.068.125
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim		697.587	-9.975.798
Ödenen kıdem tazminatı (-)	24	-457.282	-512.416
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		20.388.808	-20.528.655
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık satın alımları (-)	18	-10.206.875	-4.484.339
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-20.365	-64.989
Maddi varlık satışı (+)	18	56.355	13.606
Finansal varlık satın alımları (-)	16	-675.000	0
		-10.845.885	-4.535.722
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-)	33	-1.225.672	-1.622.478
Alınan faizler(+)	32	5.038.479	7.591.224
Banka kredilerindeki azalış (-)	8	-7.423	0
Ödenen temettü (-)		-7.866.549	-7.200.000
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-4.061.165	-1.231.254
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış / artış		5.481.758	14.761.679
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	59.016.174	45.994.068
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	64.497.932	60.755.747