GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Sertaç Bora ÖZYURT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	13.05.2011 16:41:05
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	13.05.2011 16:46:08

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net konsolide dönem karı		2.808.554	749.504
Düzeltmeler
Amortisman	18,19,30	5.070.950	5.346.627
Ana ortaklık dışı zarar/kar		603.530	1.243.231
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri	16	66.850	312.132
Şüpheli alacak karşılığı	10,29,30	0	72.200
Kıdem tazminatındaki değişim	24	327.780	418.391
Ertelenmiş vergi varlık/yükümlülüğündeki değişim	35	-423.301	261.645
Ertelenmiş finansman gelir gideri,net	10,37	125.573	196.293
Faiz gideri	33	502.479	563.196
Faiz geliri	32	-1.113.799	-1.428.888
Dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı	35	1.035.952	1.193.848
Gelir tahakkukları	26	2.527.407	2.271.629
Gider ve Diğer Karşılık Tahakkukları	26	1.026.433	3.584.936
Sabit kıymet satış karı,net	31	-623.792	-64.971
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		11.934.616	14.719.773
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	-9.362.340	-2.947.077
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış değişim	37	-942.969	-1.559.592
Stoklardaki değişim	13,28,30	-5.048.188	1.982.981
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	-3.265.161	-5.133.193
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	2.615.738	603.254
Ticari borçlardaki değişim	10	8.924.959	-7.780.275
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	-4.693	-4.699.141
Ödenen kurumlar vergisi		-978.163	-305.384
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim	11,26	4.415.359	-2.657.159
Ödenen kıdem tazminatı (-)	24	-96.187	-387.202
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		8.192.971	-8.163.015
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-19.771.273	-15.529.155
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-10.977	0
Maddi varlık satışı (+)	18	802.600	159.405
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-18.979.650	-15.369.750
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-)		-502.479	-563.196
Alınan faizler (+)		1.113.799	1.428.888
Banka kredilerindeki artış (+)	8	13.284.285	23.733.031
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		13.895.605	24.598.723
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış/artış		3.108.926	1.065.958
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	44.052.814	55.912.654
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	47.161.740	56.978.612