GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	11.11.2011 17:30:18
2	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	11.11.2011 17:43:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net konsolide dönem karı		5.381.907	2.910.927
Düzeltmeler
Amortisman	18,19,30	17.809.492	15.933.156
Ana ortaklık dışı zarar/kar		-2.883.064	1.611.173
Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri	16	516.418	623.178
Şüpheli alacak karşılığı	10	0	136.187
Kıdem tazminatındaki değişim	24	1.363.463	1.279.357
Ertelenmiş vergi varlık/yükümlülüğündeki değişim	35	-3.863.189	-534.590
Ertelenmiş finansman gelir gideri,net	10,35,37	309.164	466.432
Faiz gideri	33	3.057.528	1.887.231
Faiz geliri	32	-3.221.089	-3.125.938
Dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı		4.724.472	3.009.651
Gelir tahakkukları	26	1.222.590	1.130.723
Gider ve diğer karşılık tahakkukları	22	538.772	7.976
Sabit kıymet satış (karı) / zararı,net		-623.792	260.911
İşletme sermayesindeki değişiklerden önceki faaliyet karı		24.332.672	25.596.374
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	-6.659.924	502.335
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış değişim	37	-350.572	-1.323.216
Stoklardaki değişim	13	-122.347	-4.784.919
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	4.180.265	-5.299.603
Diğer duran varlıklardaki değişim	26	3.158.736	4.944.628
Ticari borçlardaki değişim	10	156.419	-9.231.077
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37	-149.462	-4.826.501
Ödenen kurumlar vergisi		-2.014.116	-1.573.831
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim		-2.162.413	-4.326.750
Uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		275.313	0
Ödenen kıdem tazminatı (-)	24	-395.086	-1.050.810
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		20.249.485	-1.373.370
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satın alımları (-)	17	0	-1.500.000
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-27.218.142	-56.806.132
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-43.390	-50.408
Maddi varlık satışı (+)	18	802.600	283.406
Finanasal varlık satın alımı (-)	7	0	-110.000
İştirakler sermaye artışı	16	0	-458.898
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit		-26.458.932	-58.642.032
C.FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-)		-3.057.528	-1.887.231
Alınan faizler (+)		3.221.089	3.125.938
Banka kredilerindeki artış (+)	8	28.876.199	46.799.368
Ödenen temettü (-)		-3.893.781	-3.902.359
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		25.145.979	44.135.716
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış / artış		18.936.532	-15.879.686
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	44.052.814	55.912.654
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	62.989.346	40.032.968