GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 18:45:17
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 18:47:13

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		267.746.593	255.682.483
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	5.572.390	7.698.212
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		156.603.822	142.160.517
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	25	20.115.966	14.934.498
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	136.487.856	127.226.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		41.733.738	40.382.166
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	25	40.726.018	39.430.164
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.007.720	952.002
Türev Araçlar
Stoklar	9	55.988.717	54.210.183
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	6.375.322	9.958.743
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		783.685	773.725
Diğer Dönen Varlıklar	15	688.919	498.937
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		403.994.249	408.443.435
Finansal Yatırımlar	10	15.339.776	15.024.458
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		245.561	245.560
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		245.561	245.560
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		191.737	543.055
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	2.813.000	4.013.000
Maddi Duran Varlıklar	12	375.724.767	379.459.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.537.439	4.747.363
- Şerefiye		363.448	363.448
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	4.173.991	4.383.915
Peşin Ödenmiş Giderler	14	2.246.179	1.745.267
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24.b	2.895.790	2.665.122
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		671.740.842	664.125.918
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		172.212.624	174.022.250
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	25.753.149	26.150.300
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	69.524.001	66.900.067
Finansal Kiralama Borçları		908.918	1.168.519
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		38.524.312	46.488.110
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	25	38.664	30.451
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	38.485.648	46.457.659
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	2.384.665	1.718.767
Diğer Borçlar		4.687.272	4.491.978
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	25	381.438	540.935
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	4.305.834	3.951.043
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	8.870.106	12.022.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24.a	3.130.499	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		17.602.808	15.081.596
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18.a	2.493.658	2.355.001
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		15.109.150	12.726.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		826.894	0
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		181.375.216	183.854.217
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	165.825.895	170.257.159
Finansal Kiralama Borçları		1.302.880	1.289.002
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		11.155.690	9.211.202
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18.b	10.540.760	8.545.276
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		614.930	665.926
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24.b	3.090.751	3.096.854
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		318.153.002	306.249.451
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		289.526.273	277.265.057
Ödenmiş Sermaye	19.a	7.200.000	7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.b	95.258.943	95.258.943
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		561.289	1.955.929
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Tanımlanmış Fayda Planı Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları		561.289	1.955.929
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.920.555	4.432.587
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	19.c	4.920.555	4.432.587
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.d	37.592.128	37.592.128
Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler		6.877.797	6.877.797
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		123.947.673	113.532.754
Net Dönem Karı/Zararı		13.167.888	10.414.919
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		28.626.729	28.984.394
TOPLAM KAYNAKLAR		671.740.842	664.125.918