GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ŞENGÜL AKPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 18:45:18
2	SERTAÇ BORA ÖZYURT	İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 18:47:14

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 -31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.880.118	2.915.769
Dönem Karı/Zararı		12.810.223	21.118.604
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		13.536.911	19.224.295
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13	6.136.583	6.150.369
-Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler İle İlgili Düzeltmeler	3	351.318	228.808
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	666
-Rehabilitasyon ve Çevre Yükümlülükleri Karşılığındaki Değişim		-50.996
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	7	570.741	48.083
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	18.b	470.045	304.387
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.228.655	1.599.193
-İzin Karşılığı	18.a	138.657	26.219
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkul İle İlgili Düzeltmeler		-145.000	0
-Ertelenmiş Finansman Gideri		151.619	2.841.444
-Ertelenmiş Finansman Geliri		-268.517	-3.332.090
-Kıdem İşçiliği Teşvik Primi Karşılığındaki Değişim		149.717	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	7.889.661
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		2.804.089	3.479.454
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	-11.899
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-21.467.016	-37.427.130
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.778.534	-4.903.674
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.715.680	-28.643.562
-Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.181.468	-8.041.016
-Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.728.581	1.336.823
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.963.798	2.936.467
-Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		810.016	2.329.998
-Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		143.609	4.181
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.082.469	-8.684.526
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.152.807	6.666.205
-Ödenen Kıdem Tazminatları	18.b	-439.404	-428.026
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.880.118	2.915.769
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-405.445	-16.395.320
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	19.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-2.191.816	-16.812.052
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Çıkışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.345.000	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		441.371	396.853
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.120.230	-4.323.772
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Alınan Kredi ve Finansal Kiralamalardan Kaynaklanan Değişim ,net		-2.450.204	-2.212.041
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-3.670.026	-2.111.731
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.645.557	-17.803.323
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.645.557	-17.803.323
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.217.947	38.884.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.572.390	21.081.427